Cronograma de promoção Devon Energy
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Div
2.62
Dividendo ao
0.72
Indústria
Oil, Gas & Consumable Fuels
Isin
US25179M1036
Moeda
usd
Setor
Energy
Site
Tempo de IPO
1992-03-17
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 1.25 | 9 |
| P/BV | 1.35 | 9 |
| P/E | 6.89 | 10 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 10.52 | 4 |
| ROE | 21.77 | 7 |
| ROIC | 24.6 | 7 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 3.84 | 9.6 |
| DSI | 0.7143 | 7.14 |
| O crescimento médio de dividendos | -4.5 | 0 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 1.25 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.3018 | 10 |
| Debt/Equity | 1.07 | 8 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 222.3 | 10 |
| Ebitda, % | 514.13 | 10 |
| EPS, % | -168.75 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.67% | 0.24 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.45% | 1.14 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.83% | 0.239 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.64% | 0.219 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 0.93% | 0.44 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 0.75% | 0.35 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.84% | 0.44 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 1.71% | 0.77 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 0.97% | 0.49 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 1.5% | 0.72 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
Análise de IA de uma empresa "Devon Energy"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Devon Energy Corporation (DVN) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, риски и перспективы. Информация основана на последних доступных данных (до апреля 2025 года).
Devon Energy Corporation (DVN) — одна из ведущих независимых нефтегазовых компаний США, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Основные активы сосредоточены в ключевых сланцевых бассейнах США:
- Delaware Basin (Техас/Нью-Мексико)
- Anadarko Basin (Оклахома)
- Appalachian Basin (природный газ)
Компания известна фокусом на низких издержках, высокой рентабельности и дивидендной политикой, ориентированной на возврат капитала акционерам.
1. Низкие операционные издержки
- Devon демонстрирует одни из самых низких затрат на добычу (breakeven price) — часто ниже $40 за баррель нефти.
- Это позволяет компании получать прибыль даже при умеренных ценах на нефть.
2. Высокая рентабельность
- ROIC (рентабельность инвестированного капитала) — более 30% в 2023–2024 гг.
- Free cash flow margin — часто превышает 50% при ценах на нефть выше $70.
3. Дисциплинированное управление капиталом
- Devon не стремится к агрессивному росту добычи, а фокусируется на возврате капитала акционерам.
- В 2023–2024 гг. компания вернула акционерам более $10 млрд через дивиденды и выкуп акций.
4. Стабильный и предсказуемый поток FCF
- Даже при волатильности цен на нефть компания генерирует значительный свободный денежный поток.
- Фиксированный дивиденд: $0.76 за акцию в квартал (~$3.04/год).
- Дополнительный переменный дивиденд (based on free cash flow), который может увеличивать общую выплату.
- Общая доходность по дивидендам: ~7–8% при сочетании фиксированного и переменного дивидендов.
- Платежеспособность дивидендов — очень высокая (покрытие FCF >100%).
- Цены на нефть (Brent/WTI): колеблются в районе $75–85 за баррель в начале 2025.
- Политика OPEC+ и геополитика (Ближний Восток, Украина) продолжают влиять на волатильность.
- Переход к "зелёной" энергетике давит на долгосрочные инвестиции в нефть, но спрос остаётся устойчивым.
- США — лидер по добыче сланцевой нефти, и Devon — один из ключевых игроков.
1. Ценовая волатильность на нефть и газ
- Основной риск: падение цен ниже $60 за баррель может снизить FCF и дивиденды.
2. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм (например, в Калифорнии или на федеральном уровне) может повлиять на деятельность.
3. Конкуренция за ресурсы и персонал
- Рост затрат на бурение и логистику в сланцевых бассейнах.
4. Ограниченный рост добычи
- Devon не ставит задачу масштабного роста — это может отпугнуть ростовые инвесторы.
- При цене нефти $70–80/баррель:
- Devon будет продолжать генерировать $4–6 млрд FCF в год.
- Ожидается стабильный возврат капитала (дивиденды + выкуп акций).
- Возможен рост капитализации при сохранении дисциплины.
- Потенциал роста акций:
- При текущем P/E ~6–7x и высокой рентабельности, акции выглядят недооценёнными по сравнению со средним по S&P 500 (~20x).
- Повышение мультипликаторов возможно при улучшении настроений в секторе.
- Тренд: восходящий с 2023 года (от ~$20 до ~$40).
- Поддержка: $35–36
- Сопротивление: $42–43 (новые максимумы)
- RSI: около 60 — умеренный, перекупленности нет.
Devon Energy (DVN) — одна из самых привлекательных компаний в нефтегазовом секторе США для инвесторов, ищущих доходность, стабильность и низкий риск. При текущих ценах на нефть акции выглядят недооценёнными и могут приносить доход как за счёт дивидендов, так и за счёт потенциального роста капитализации.
- Построить прогноз FCF на 2025–2026 гг.
- Сравнить DVN с аналогами (EOG, COP, OVV)
- Проанализировать дивидендную стратегию детальнее
- Предоставить график акций (описательно)
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
Devon Energy Corporation (DVN) — одна из ведущих независимых нефтегазовых компаний США, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Основные активы сосредоточены в ключевых сланцевых бассейнах США:
- Delaware Basin (Техас/Нью-Мексико)
- Anadarko Basin (Оклахома)
- Appalachian Basin (природный газ)
Компания известна фокусом на низких издержках, высокой рентабельности и дивидендной политикой, ориентированной на возврат капитала акционерам.
🔹 Ключевые финансовые показатели (по данным за 2024 — начало 2025)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Цена акции (апрель 2025) | ~$38–40 | |
| Рыночная капитализация | ~$26–28 млрд | |
| P/E (TTM) | ~6–7x | |
| EV/EBITDA (TTM) | ~3–4x | |
| Дивидендная доходность | ~5–6% | |
| Free Cash Flow (2024) | ~$4–5 млрд | |
| Долг (чистый долг) | ~$2–2.5 млрд | |
| Долг/EBITDA | ~0.5x (очень низкий) |
💡 *Devon — одна из самых консервативных компаний в отрасли по уровню долга.*
🔹 Фундаментальные преимущества
1. Низкие операционные издержки
- Devon демонстрирует одни из самых низких затрат на добычу (breakeven price) — часто ниже $40 за баррель нефти.
- Это позволяет компании получать прибыль даже при умеренных ценах на нефть.
2. Высокая рентабельность
- ROIC (рентабельность инвестированного капитала) — более 30% в 2023–2024 гг.
- Free cash flow margin — часто превышает 50% при ценах на нефть выше $70.
3. Дисциплинированное управление капиталом
- Devon не стремится к агрессивному росту добычи, а фокусируется на возврате капитала акционерам.
- В 2023–2024 гг. компания вернула акционерам более $10 млрд через дивиденды и выкуп акций.
4. Стабильный и предсказуемый поток FCF
- Даже при волатильности цен на нефть компания генерирует значительный свободный денежный поток.
🔹 Дивидендная политика
- Фиксированный дивиденд: $0.76 за акцию в квартал (~$3.04/год).
- Дополнительный переменный дивиденд (based on free cash flow), который может увеличивать общую выплату.
- Общая доходность по дивидендам: ~7–8% при сочетании фиксированного и переменного дивидендов.
- Платежеспособность дивидендов — очень высокая (покрытие FCF >100%).
✅ Devon — популярный выбор среди инвесторов, ищущих доходность + надежность в энергетическом секторе.
🔹 Отраслевой контекст
- Цены на нефть (Brent/WTI): колеблются в районе $75–85 за баррель в начале 2025.
- Политика OPEC+ и геополитика (Ближний Восток, Украина) продолжают влиять на волатильность.
- Переход к "зелёной" энергетике давит на долгосрочные инвестиции в нефть, но спрос остаётся устойчивым.
- США — лидер по добыче сланцевой нефти, и Devon — один из ключевых игроков.
🔹 Риски
1. Ценовая волатильность на нефть и газ
- Основной риск: падение цен ниже $60 за баррель может снизить FCF и дивиденды.
2. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм (например, в Калифорнии или на федеральном уровне) может повлиять на деятельность.
3. Конкуренция за ресурсы и персонал
- Рост затрат на бурение и логистику в сланцевых бассейнах.
4. Ограниченный рост добычи
- Devon не ставит задачу масштабного роста — это может отпугнуть ростовые инвесторы.
🔹 Перспективы (2025–2026)
- При цене нефти $70–80/баррель:
- Devon будет продолжать генерировать $4–6 млрд FCF в год.
- Ожидается стабильный возврат капитала (дивиденды + выкуп акций).
- Возможен рост капитализации при сохранении дисциплины.
- Потенциал роста акций:
- При текущем P/E ~6–7x и высокой рентабельности, акции выглядят недооценёнными по сравнению со средним по S&P 500 (~20x).
- Повышение мультипликаторов возможно при улучшении настроений в секторе.
🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)
- Тренд: восходящий с 2023 года (от ~$20 до ~$40).
- Поддержка: $35–36
- Сопротивление: $42–43 (новые максимумы)
- RSI: около 60 — умеренный, перекупленности нет.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор (высокая, надёжная доходность) | |
| Для ростовых инвесторов | ⚠️ Не подходит (ограниченный рост добычи) | |
| Для консервативных инвесторов | ✅ Да (низкий долг, стабильный FCF) | |
| Общая привлекательность | ✅✅✅ (Высокая при умеренных ценах на нефть) |
🔚 Рекомендация:
Devon Energy (DVN) — одна из самых привлекательных компаний в нефтегазовом секторе США для инвесторов, ищущих доходность, стабильность и низкий риск. При текущих ценах на нефть акции выглядят недооценёнными и могут приносить доход как за счёт дивидендов, так и за счёт потенциального роста капитализации.
📌 Рекомендация: Покупать с целью дивидендного дохода и долгосрочного удержания, особенно при коррекции к $35–36.
- Построить прогноз FCF на 2025–2026 гг.
- Сравнить DVN с аналогами (EOG, COP, OVV)
- Проанализировать дивидендную стратегию детальнее
- Предоставить график акций (описательно)
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 35.82 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 35.28 $ | 0 $ | 0 $ | +1.53 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 32.93 $ | 33.7 $ | 35.93 $ | +8.78 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 35.88 $ | 31.74 $ | 36.99 $ | -0.1672 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 30.26 $ | 31.74 $ | 36.99 $ | +18.37 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 38.3 $ | 26.8 $ | 38.55 $ | -6.48 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 60.63 $ | 26.8 $ | 65.76 $ | -40.92 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 12.38 $ | 14.83 $ | 78.04 $ | +189.34 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 58.79 $ | 5.41 $ | 78.04 $ | -39.07 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 30.77 $ | 26.8 $ | 38.55 $ | +16.41 % | 0 % | 0 % |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 81 000 000 | 12.88 |
| Blackrock Inc. | 57 000 000 | 9.12 |
| State Street Corporation | 37 000 000 | 5.85 |
| Geode Capital Management, LLC | 18 000 000 | 2.93 |
| Morgan Stanley | 12 000 000 | 1.98 |
| EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. | 11 000 000 | 1.86 |
| Victory Capital Management Inc. | 11 000 000 | 1.78 |
| ENCAP PARTNERS GP, LLC | 10 000 000 | 1.65 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8 000 000 | 1.39 |
| Bank of America Corporation | 8 000 000 | 1.36 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF | 6.93 | 77.84 | 0.54 |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 3.41 | 0 | 0.8 |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF | 1.74 | 40.04 | 0.25 |
| Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 1.3 | 50.32 | 0.6 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 1.24099 | -1.69 | 0.69 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.23821 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.22544 | -16.4 | 0.25 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.22 | 4.67 | 0.07 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.09949 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05172 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.04489 | -4.09 | 0.35 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Jeffrey L. Ritenour | Executive VP & CFO | 1.85M | 1973 (52 anos) |
| Mr. David Gerard Harris | Executive VP & Chief Corporate Development Officer | 1.82M | 1974 (51 ano) |
| Mr. Richard E. Muncrief | President, CEO & Director | 4.12M | 1959 (66 anos) |
| Mr. J. Larry Nichols | Co-Founder & Chairman Emeritus | 155.18k | 1942 (83 anos) |
| Mr. Clay M. Gaspar | Executive VP & COO | 1.98M | 1972 (53 anos) |
| Mr. Trey Lowe | VP & CTO | N/A | |
| Mr. Dennis C. Cameron | Executive VP & General Counsel | 1.35M | 1963 (62 anos) |
| Mr. John Sherrer | VP of Accounting, Controller & Principal Accounting Officer | N/A | 1981 (44 anos) |
| Ms. Tana K. Cashion | Executive Vice President of Human Resources & Administration | 2.83M | 1971 (54 anos) |
| Mr. Joe Pullampally | Vice President of Corporate Finance & Treasurer |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Oklahoma City, 333 West Sheridan Avenue - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.devonenergy.com
Site: http://www.devonenergy.com
Sobre a empresa Devon Energy
Devon Energy Corporation, независимая энергетическая компания, в основном занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа в Соединенных Штатах. Он эксплуатирует около 3 942 скважин брутто. Devon Energy Corporation была основана в 1971 году, ее штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Часто задаваемые вопросы по акции Devon Energy
-
Как купить акции Devon Energy?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DVN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DVN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Devon Energy?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DVN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Devon Energy (DVN) сегодня?
Текущая цена акции Devon Energy на 07.12.2025 года составляет 35.82 . Котировки Devon Energy с начала года изменилась на +16.41% - и в рублях изменение было на +5.05 .
Котировки Devon Energy (DVN) в этом месяце за dezembro изменилась на +1.53% и в рублях изменение было на +0.54 рублей. -
Какие дивиденды у акции Devon Energy (DVN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Devon Energy на 07.12.2025 года составляет 0.72 $. А дивидендная доходность акций DVN - 2.62%.
Com base em fontes: porti.ru
