NASDAQ: FSLR - First Solar

Rentabilidade por seis meses: -40.54%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa First Solar

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1. Retomar

Prós

  • O preço (136.04 $) é inferior ao preço justo (218.14 $)
  • O retorno das ações no último ano (-8.94%) é superior à média do setor (-11.81%).
  • O nível de dívida atual 5.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.27%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.42%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

First Solar Technology Índice
7 dias 3.7% -9.4% 0.2%
90 dias -30.7% -18.5% -10.2%
1 ano -8.9% -11.8% 9.1%

FSLR vs Setor: First Solar superou o setor "Technology" em 2.88% no ano passado.

FSLR vs Mercado: First Solar teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.02% no ano passado.

Preço estável: FSLR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FSLR com volatilidade semanal de -0.1719% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.02
P/S: 5.51
Mais dados sobre FSLR

3.2. Receita

EPS 7.74
ROE 12.42%
ROA 8.02%
ROIC 3.55%
Ebitda margin 38.04%
Mais dados sobre FSLR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (136.04 $) é inferior ao preço justo (218.14 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (136.04 $) é 60.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.02) é inferior ao do setor como um todo (76).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.02) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.74) é inferior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.74) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (8.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é inferior ao do setor como um todo (121.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.42%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.42%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.02%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.55%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.51%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 6.27% para 5.51%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 68.69% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 22.87% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
17.03.2025 Widmar Mark R
Chief Executive Officer		 Oferta 133.75 262 953 1 966
14.03.2025 Widmar Mark R
Chief Executive Officer		 Comprar 139.13 675 615 4 856
07.03.2025 ANTOUN GEORGES
Officer		 Comprar 132.96 19 545 147
07.03.2025 Dymbort Jason E.
Officer		 Comprar 132.96 42 547 320
07.03.2025 Theurer Nathan B.
Officer		 Comprar 132.96 4 122 31

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