Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.07 | 11.79 | -31.56% | 4.45 | 81.42% |
| P/S |
|
0.2426 | 0.468 | -48.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.9112 | 0.818 | 11.4% |
|
|
| P/FCF |
|
4.14 | 7.97 | -48.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.69 | 5.48 | 3.84% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4262 | 0.449 | -5.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.77 | 12.66 | 0.936% |
|
|
| E/P |
|
0.2177 | 1.65 | -86.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.49 | 15.28 | -50.96% | 7.48 | 0.1627% |
| ROE |
|
13.66 | 91.06 | -84.99% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 26.32 | -85.91% |
|
|
| ROIC |
|
7.22 | 10.76 | -32.93% |
|
|
| ROS |
|
3.01 | 7.63 | -60.54% |
|
|
| ROCE |
|
20.53 | 64.09 | -67.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.02 | 1.84 | 63.9% | 4.2 | -27.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 0.6432 | 280.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2795 | 0.1414 | 97.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7306 | 0.5872 | 24.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.53 | 3.38 | 122.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.04 | 6.11 | -17.45% | 4.75 | 6.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.12 | 168.42% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.895 | 11.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
23.17 | -78.4 | -129.55% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.75 | 4.4 | 8.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.96 | 36.88 | -56.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.07 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-0.3079 | 44.69 | -100.69% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
171.89 | 171.86 | 0.0175% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-490.58 | -2696 | -81.8% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
407.91 | 567.24 | -28.09% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-475.41 | 515.79 | -192.17% |
IP Score
5.74/10
