Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.39 | 11.8 | -88.23% | 3.84 | -63.8% |
| P/S |
|
0.2289 | 0.4666 | -50.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.1387 | 0.8134 | -82.94% |
|
|
| P/FCF |
|
10.85 | 8.15 | 33.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.9806 | 4.9 | -120.03% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.2921 | 0.4434 | -165.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.91 | 12.36 | -131.67% |
|
|
| E/P |
|
0.2034 | 1.65 | -87.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.78 | 15.83 | 88.12% | 17.36 | +71.6% |
| ROE |
|
11.55 | 91.66 | -87.4% |
|
|
| ROA |
|
8.73 | 26.52 | -67.08% |
|
|
| ROIC |
|
20.14 | 10.76 | 87.1% |
|
|
| ROS |
|
16.47 | 7.49 | 119.8% |
|
|
| ROCE |
|
11.34 | 61.68 | -81.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0026 | 1.81 | -99.86% | 1.02 | -99.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.75 | 0.5145 | -439.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000378 | 0.1544 | -99.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0021 | 0.632 | -99.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0047 | 3.72 | -99.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
26.5 | 6.57 | 303.16% | 7.52 | +252.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.95% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9076 | -13.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.77 | -75.52 | -116.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.52 | 4.47 | 68.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.12 | 37.1 | -53.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
19.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.21 | 44.69 | -95.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
55.97 | 193.14 | -71.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
100.08 | -2579.23 | -103.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-60.91 | 581.45 | -110.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
111.95 | 512.07 | -78.14% |
IP Score
7.13/10
