ENEOS Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.61 | 11.79 | -27% | 8.29 | 3.8% |
| P/S |
|
0.179 | 0.468 | -61.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.6697 | 0.818 | -18.13% |
|
|
| P/FCF |
|
2.42 | 7.97 | -69.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.88 | 5.48 | 25.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3589 | 0.449 | -20.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.83 | 12.66 | -38.15% |
|
|
| E/P |
|
0.1871 | 1.65 | -88.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.22 | 15.28 | -65.85% | 5.97 | -12.57% |
| ROE |
|
8.93 | 91.06 | -90.2% |
|
|
| ROA |
|
2.84 | 26.32 | -89.2% |
|
|
| ROIC |
|
3.27 | 10.76 | -69.59% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 7.63 | -72.73% |
|
|
| ROCE |
|
10.5 | 64.09 | -83.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4 | 1.84 | 117.04% | 5.82 | -31.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.45 | 0.6432 | 435.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2856 | 0.1414 | 101.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8437 | 0.5872 | 43.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.05 | 3.38 | 197.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.46 | 6.11 | -26.95% | 5.12 | -12.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.895 | 3.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.52 | -78.4 | -101.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.12 | 4.4 | 16.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.07 | 36.88 | -10.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.65 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
5/10
|
38.4 | 44.69 | -14.07% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
220.48 | 171.86 | 28.29% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-266.79 | -2696 | -90.1% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
154.24 | 567.24 | -72.81% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-260.29 | 515.79 | -150.46% |
IP Score
5.39/10
