Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.53 | 11.8 | -44.65% | 9.22 | -29.15% |
| P/S |
|
0.1712 | 0.4666 | -63.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.8237 | 0.8134 | 1.28% |
|
|
| P/FCF |
|
2.87 | 8.15 | -64.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.82 | 4.9 | 18.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3042 | 0.4434 | -31.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.83 | 12.36 | -28.52% |
|
|
| E/P |
|
0.2649 | 1.65 | -83.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.22 | 15.83 | -67% | 4.79 | +9.11% |
| ROE |
|
13.39 | 91.66 | -85.4% |
|
|
| ROA |
|
4.63 | 26.52 | -82.56% |
|
|
| ROIC |
|
9.44 | 10.76 | -12.28% |
|
|
| ROS |
|
2.62 | 7.49 | -65.03% |
|
|
| ROCE |
|
12.31 | 61.68 | -80.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.85 | 1.81 | 57.71% | 3.6 | -20.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.54 | 0.5145 | 394.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2591 | 0.1544 | 67.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9341 | 0.632 | 47.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.68 | 3.72 | 52.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.61 | 6.57 | -29.87% | 4.05 | +13.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.12 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9076 | -5.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-11.97 | -75.52 | -84.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.05 | 4.47 | -9.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.48 | 37.1 | 3.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.96 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.22 | 44.69 | -1.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
339.36 | 193.14 | 75.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1199.17 | -2579.23 | -53.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-284.33 | 581.45 | -148.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-333.26 | 512.07 | -165.08% |
IP Score
5.26/10
