TSE: 5019 - Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +2.7%
Setor: Energy

Análise da empresa Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1065.5 ¥) é inferior ao preço justo (2959.71 ¥)

Contras

  • Os dividendos (4.51%) estão abaixo da média do setor (6.11%).
  • O retorno das ações no último ano (-67.64%) é inferior à média do setor (14.46%).
  • O nível de dívida atual 26.03% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.7%) é inferior à média do setor (ROE=91.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Energy Índice
7 dias -5% -2.1% 0.1%
90 dias 4.4% -11.5% 0.4%
1 ano -67.6% 14.5% 14.9%

5019 vs Setor: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -82.11% no ano passado.

5019 vs Mercado: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.56% no ano passado.

Preço estável: 5019 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 5019 com volatilidade semanal de -1.3% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.53
P/S: 0.1712

3.2. Receita

EPS 161.32
ROE 12.7%
ROA 4.56%
ROIC 9.44%
Ebitda margin 5.22%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1065.5 ¥) é inferior ao preço justo (2959.71 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1065.5 ¥) é 177.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.53) é inferior ao do setor como um todo (11.79).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.53) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8237) é superior ao do setor como um todo (0.818).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8237) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1712) é inferior ao do setor como um todo (0.468).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1712) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é superior ao do setor como um todo (5.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-9.91%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-9.91%) é inferior ao retorno do setor (-0.6653%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.7%) é inferior ao do setor como um todo (91.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.7%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.56%) é inferior ao do setor como um todo (26.32%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.56%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.44%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.03%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 26.03%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 571%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% está abaixo da média do setor '6.11%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.6%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

9.3. Comentários