Análise da empresa ENEOS Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (714 ¥) é inferior ao preço justo (898.47 ¥)
- O retorno das ações no último ano (29.42%) é superior à média do setor (14.46%).
Contras
- Os dividendos (4.46%) estão abaixo da média do setor (6.11%).
- O nível de dívida atual 28.56% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.93%) é inferior à média do setor (ROE=91.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.9% | -2.1% | -0.2% |
| 90 dias | -12.3% | -11.5% | -1.1% |
| 1 ano | 29.4% | 14.5% | 14.4% |
5020 vs Setor: ENEOS Holdings, Inc. superou o setor "Energy" em 14.96% no ano passado.
5020 vs Mercado: ENEOS Holdings, Inc. superou o mercado em 15.05% no ano passado.
Preço estável: 5020 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5020 com volatilidade semanal de 0.5657% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (714 ¥) é inferior ao preço justo (898.47 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (714 ¥) é 25.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.61) é inferior ao do setor como um todo (11.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.61) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6697) é inferior ao do setor como um todo (0.818).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6697) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.179) é inferior ao do setor como um todo (0.468).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.179) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é superior ao do setor como um todo (5.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (100.41%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (100.41%) excede o retorno do setor (-0.6653%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.93%) é inferior ao do setor como um todo (91.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.93%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do setor como um todo (26.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% está abaixo da média do setor '6.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.05%) estão num nível desconfortável.
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