Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -0.4099%
Rendimento de dividendos: 6.9%
Setor: Energy

Análise da empresa Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (6512 ¥) é inferior ao preço justo (10175.24 ¥)
  • Os dividendos (6.9%) são superiores à média do setor (5.51%).
  • O nível de dívida atual 27.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.78%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=14.54%) é superior à média do setor (ROE=13.34%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-18.67%) é inferior à média do setor (2.89%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. Energy Índice
7 dias 4.5% 0% 2.3%
90 dias 15.1% 0.2% 13.5%
1 ano -18.7% 2.9% 5.6%

5021 vs Setor: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -21.56% no ano passado.

5021 vs Mercado: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.25% no ano passado.

Preço estável: 5021 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 5021 com volatilidade semanal de -0.3591% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.18
P/S: 0.246

3.2. Receita

EPS 938.11
ROE 14.54%
ROA 3.79%
ROIC 7.22%
Ebitda margin 7.88%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6512 ¥) é inferior ao preço justo (10175.24 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6512 ¥) é 56.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.18) é inferior ao do setor como um todo (12.96).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.18) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9238) é inferior ao do setor como um todo (0.9961).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9238) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.246) é inferior ao do setor como um todo (0.6893).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.246) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.45) é inferior ao do setor como um todo (5.6).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -98.12% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-98.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.54%) é superior ao do setor como um todo (13.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do setor como um todo (12.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.95%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 40.78% para 27.95%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 753.5%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% é superior à média do setor '5.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.2%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

9.3. Comentários