Análise da empresa Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6512 ¥) é inferior ao preço justo (10175.24 ¥)
- Os dividendos (6.9%) são superiores à média do setor (5.51%).
- O nível de dívida atual 27.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.54%) é superior à média do setor (ROE=13.34%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-18.67%) é inferior à média do setor (2.89%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 4.5% | 0% | 2.3% |
90 dias | 15.1% | 0.2% | 13.5% |
1 ano | -18.7% | 2.9% | 5.6% |
5021 vs Setor: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -21.56% no ano passado.
5021 vs Mercado: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.25% no ano passado.
Preço estável: 5021 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5021 com volatilidade semanal de -0.3591% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6512 ¥) é inferior ao preço justo (10175.24 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6512 ¥) é 56.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.18) é inferior ao do setor como um todo (12.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.18) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9238) é inferior ao do setor como um todo (0.9961).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9238) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.246) é inferior ao do setor como um todo (0.6893).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.246) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.45) é inferior ao do setor como um todo (5.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -98.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-98.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.54%) é superior ao do setor como um todo (13.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do setor como um todo (12.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% é superior à média do setor '5.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.2%) estão num nível desconfortável.
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