TOTAL SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.08 | 17.43 | -53.66% | 4.19 | +92.75% |
| P/S |
|
0.6508 | 1.4 | -53.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 0.9924 | 6.67% |
|
|
| P/FCF |
|
9.38 | 9.3 | 0.9448% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | 29.58 | -87.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7899 | 4.97 | -84.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.69 | 18.97 | -48.91% |
|
|
| E/P |
|
0.1053 | 2.84 | -96.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.61 | 34.36 | -37.1% | 20.39 | +5.98% |
| ROE |
|
13.43 | 10.01 | 34.2% |
|
|
| ROA |
|
5.54 | 4.43 | 25% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 8.81 | 15.38% |
|
|
| ROS |
|
8.06 | 12.02 | -32.95% |
|
|
| ROCE |
|
24.26 | 12.93 | 87.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 21.6 | -94.39% | 1.18 | +2.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6435 | 11.29 | -94.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1795 | 1.18 | -84.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 1.08 | 26.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.25 | 45.3 | -92.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.36 | 6.94 | -22.72% | 5.15 | +4.08% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.85 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8117 | -3.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.35 | -325.22 | -101.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.15 | 8.77 | -41.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
73.49 | 299.83 | -75.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.41 | -20.33 | -411.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
136.45 | -9.46 | -1542.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-317.59 | -1030.95 | -69.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
294.78 | -44.59 | -761.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-334.77 | -144.03 | 132.43% |
IP Score
6.77/10
