TOTAL SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.74 | 14.02 | -44.75% | 5.79 | 33.87% |
| P/S |
|
0.7409 | 1.98 | -62.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 1.37 | 0.9735% |
|
|
| P/FCF |
|
6.38 | 9.83 | -35.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.11 | 5.69 | -27.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8429 | 5.5 | -84.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.04 | -5.64 | -242.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1429 | 2.87 | -95.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.51 | 34.43 | -40.43% | 18.2 | 12.72% |
| ROE |
|
18.33 | 13.33 | 37.53% |
|
|
| ROA |
|
7.54 | 5.84 | 29.3% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 8.81 | 15.38% |
|
|
| ROS |
|
9.57 | 12.93 | -26% |
|
|
| ROCE |
|
27.36 | 18.53 | 47.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.04 | 14.23 | -92.66% | 1.11 | -5.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.497 | 5.39 | -90.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1689 | 1.15 | -85.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3807 | 18.14 | -97.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 42.29 | -94.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.7 | 6.64 | -29.22% | 4.98 | -5.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.21 | -17.5% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8225 | 4.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.5 | -60.85 | -105.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.98 | 10.55 | -52.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
73.96 | 312.97 | -76.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.94 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
26.82 | 713.84 | -96.24% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
28.02 | 490.99 | -94.29% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
89.79 | -8394.91 | -101.07% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
82.04 | 366.73 | -77.63% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
110.7 | -376.21 | -129.43% |
IP Score
7.41/10
