TOTAL SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.74 | 13.59 | -43.01% | 5.7 | +35.9% |
| P/S |
|
0.7409 | 1.91 | -61.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 1.21 | 15.06% |
|
|
| P/FCF |
|
6.38 | 6.86 | -6.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.11 | 20.54 | -80% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8429 | 5.45 | -84.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.04 | -6.36 | -226.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1429 | 2.86 | -95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.51 | 34.26 | -40.12% | 18.69 | +9.76% |
| ROE |
|
18.33 | 11.69 | 56.79% |
|
|
| ROA |
|
7.54 | 5.04 | 49.6% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 8.81 | 15.38% |
|
|
| ROS |
|
9.57 | 12.93 | -25.99% |
|
|
| ROCE |
|
27.36 | 12.94 | 111.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.04 | 21.48 | -95.14% | 1.12 | -6.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.497 | 11.26 | -95.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1689 | 1.17 | -85.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3807 | 18.11 | -97.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 39.19 | -94.29% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.18 | 6.23 | -16.89% | 5.09 | +1.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.39 | -28.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.829 | 3.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.69 | -315.11 | -102.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.09 | 10.54 | -51.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
74.31 | 309.38 | -75.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.05 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.22 | 49.33 | -50.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
37.18 | 71.55 | -48.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
89.79 | -1638.46 | -105.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
78.31 | 11.53 | 579.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
110.7 | -152.77 | -172.46% |
IP Score
7.53/10
