Tenaris S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.2 | 14.09 | -63.1% | 6.23 | -16.52% |
| P/S |
|
1.34 | 1.98 | -32.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 1.38 | -13.26% |
|
|
| P/FCF |
|
5 | 9.83 | -49.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.96 | 5.66 | -30.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 5.5 | -76.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.96 | -5.64 | -187.82% |
|
|
| E/P |
|
0.1998 | 2.87 | -93.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.39 | 34.48 | -6.07% | 22.49 | +43.99% |
| ROE |
|
23.28 | 13.36 | 74.24% |
|
|
| ROA |
|
18.6 | 5.84 | 218.67% |
|
|
| ROIC |
|
11.81 | 8.81 | 34.12% |
|
|
| ROS |
|
25.81 | 12.93 | 99.57% |
|
|
| ROCE |
|
25.6 | 18.27 | 40.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1263 | 14.22 | -99.11% | 0.149 | -15.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.187 | 5.36 | -103.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0295 | 1.15 | -97.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0733 | 18.15 | -99.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1584 | 42.37 | -99.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.12 | 6.63 | -37.82% | 3 | +37.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.42 | 110.64% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8333 | 11.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.63 | -315.37 | -101.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3 | 10.72 | -72.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
97.82 | 312.97 | -68.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.85 | 713.84 | -85.45% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
249.47 | 578.15 | -56.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
427.33 | -8394.91 | -105.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
220.51 | 400.95 | -45% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
427.61 | -376.21 | -213.66% |
IP Score
8.74/10
