Galp Energia, SGPS, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6 | 13.59 | -55.83% | 10.1 | -40.56% |
| P/S |
|
0.2929 | 1.91 | -84.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 1.21 | -8.2% |
|
|
| P/FCF |
|
6.9 | 6.88 | 0.2244% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.5 | 20.54 | -82.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4159 | 5.45 | -92.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.14 | -6.36 | -196.53% |
|
|
| E/P |
|
0.1044 | 2.86 | -96.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.9 | 34.26 | -65.27% | 13.98 | -14.94% |
| ROE |
|
23.97 | 11.69 | 105.03% |
|
|
| ROA |
|
6.53 | 5.04 | 29.53% |
|
|
| ROIC |
|
-1.32 | 8.81 | -114.99% |
|
|
| ROS |
|
4.88 | 12.93 | -62.26% |
|
|
| ROCE |
|
43.69 | 13.79 | 216.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 21.48 | -90.99% | 1.66 | +16.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.04 | 11.26 | -90.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2918 | 1.17 | -75.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6933 | 18.22 | -96.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.72 | 39.19 | -87.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.03/10
|
2.81 | 6.23 | -54.91% | 5.56 | -49.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.64 | 22.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.829 | 3.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-321.26 | -315.06 | 1.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.56 | 10.58 | -47.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
106 | 309.38 | -65.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
105.2 | 49.33 | 113.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
213.06 | 71.55 | 197.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-306.9 | -1638.46 | -81.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
100.26 | 11.53 | 769.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
126.87 | -152.77 | -183.05% |
IP Score
6.81/10
