PJSC LUKOIL
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4 | 17.43 | -97.71% | 47.09 | -99.15% |
| P/S |
|
0.03 | 1.4 | -97.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.06 | 0.9924 | -93.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6353 | 9.3 | -93.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.03 | 29.58 | -99.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0021 | 4.97 | -99.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.7826 | 18.97 | -95.87% |
|
|
| E/P |
|
172.35 | 2.84 | 5974.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.88 | 34.36 | 50.98% | 24.99 | +107.56% |
| ROE |
|
17.92 | 10.01 | 79.03% |
|
|
| ROA |
|
9.58 | 4.43 | 116.25% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 8.81 | 31.28% |
|
|
| ROS |
|
30 | 12.02 | 149.56% |
|
|
| ROCE |
|
21.78 | 12.93 | 68.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5614 | 21.6 | -97.4% | 0.4352 | +29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.29 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
10.74 | 1.18 | 810.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5176 | 1.08 | -52.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9708 | 45.3 | -97.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 6.94 | -100% | 17.28 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.85 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8117 | -3.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.33 | -325.22 | -102.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
17.28 | 8.77 | 96.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
156.4 | 299.83 | -47.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-66.81 | -20.33 | 228.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-21.6 | -9.46 | 128.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
21.96 | -1030.95 | -102.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
404.84 | -44.59 | -1007.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
36.74 | -144.03 | -125.51% |
IP Score
6.26/10
