Análise da empresa TOTAL SE
1. Retomar
Prós
- O preço (56.01 $) é inferior ao preço justo (71.92 $)
- Os dividendos (6.84%) são superiores à média do setor (6.63%).
- O retorno das ações no último ano (-9.53%) é superior à média do setor (-26.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.33%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
Contras
- O nível de dívida atual 16.89% aumentou em 5 anos de 4.98%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TOTAL SE | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0.2% | -0.4% |
| 90 dias | -10.9% | -9.3% | 1.5% |
| 1 ano | -9.5% | -26.2% | 21.8% |
TTFNF vs Setor: TOTAL SE superou o setor "Energy" em 16.67% no ano passado.
TTFNF vs Mercado: TOTAL SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.31% no ano passado.
Preço estável: TTFNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTFNF com volatilidade semanal de -0.1832% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.01 $) é inferior ao preço justo (71.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.01 $) é 28.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.74) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.74) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é superior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7409) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7409) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.11) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.33%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.33%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.16%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% é superior à média do setor '6.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.62%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
