Sodexo S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
77.29 | 42.78 | 80.67% | 24.95 | +209.8% |
| P/S |
|
0.5456 | 3.21 | -83% |
|
|
| P/BV |
|
3.42 | 4.08 | -16.18% |
|
|
| P/FCF |
|
15.9 | 13.3 | 19.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.89 | 123.03 | -91.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6856 | 32.38 | -97.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.96 | 125.84 | -86.52% |
|
|
| E/P |
|
0.011 | 5.03 | -99.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.93 | 19.26 | -64.03% | 6.22 | +11.49% |
| ROE |
|
4.04 | 13.68 | -70.49% |
|
|
| ROA |
|
0.9381 | 5.05 | -81.44% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 10.31 | -48.41% |
|
|
| ROS |
|
0.7059 | 9.45 | -92.53% |
|
|
| ROCE |
|
12.95 | 18.35 | -29.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.32 | 112.89 | -97.06% | 4.38 | -24.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.02 | 108.87 | -98.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3639 | 0.3207 | 13.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.22 | 111.15 | -96.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.54 | 112.94 | -71.19% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.15/10
|
3.26 | 11.59 | -71.86% | 3.19 | +2.15% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.75% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8268 | -4.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-169.55 | -522.57 | -67.55% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.19 | 98.76 | -96.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
92.22 | 158.03 | -41.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.17 | 197.88 | -88.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.02 | 120.61 | -51.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-152.66 | 95.5 | -259.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
311.11 | 61.73 | 403.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-105.83 | 587.25 | -118.02% |
IP Score
4.54/10
