Sodexo S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.69 | 47.49 | -66.96% | 9.66 | +62.38% |
| P/S |
|
0.1108 | 2.85 | -96.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.6943 | 4.22 | -83.53% |
|
|
| P/FCF |
|
15.9 | 4.2 | 279.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.62 | 119.18 | -96.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2507 | 3.71 | -93.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.2 | 5.09 | 21.92% |
|
|
| E/P |
|
0.011 | 5.1 | -99.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.93 | 19.8 | -65.01% | 6.51 | +6.37% |
| ROE |
|
4.04 | 13.48 | -70.04% |
|
|
| ROA |
|
0.9381 | 5.21 | -81.99% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 10.31 | -48.41% |
|
|
| ROS |
|
0.7059 | 9.43 | -92.52% |
|
|
| ROCE |
|
31.05 | 19.53 | 58.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.32 | 9.25 | -64.14% | 4.39 | -24.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.02 | 5.16 | -60.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3639 | 0.3598 | 1.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.96 | 1.69 | 75.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.54 | 11.27 | 188.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.4/10
|
3.76 | 5.93 | -36.59% | 3.19 | +17.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8098 | -2.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-168.31 | -525.66 | -67.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.19 | 97.06 | -96.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
92.22 | 157.61 | -41.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.17 | 64 | -63.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.02 | 54.8 | 7.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-152.66 | 62.38 | -344.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
311.11 | -99.76 | -411.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-128.7 | 613.27 | -120.99% |
IP Score
5.2/10
