BAE Systems plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.17 | 47.62 | -61.85% | 15.93 | +14.06% |
| P/S |
|
1.46 | 2.95 | -50.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 4.38 | -35.4% |
|
|
| P/FCF |
|
13.82 | 4.69 | 194.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12 | 121.71 | -90.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 3.95 | -60.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.37 | 8.53 | 56.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 5.01 | -99.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.07 | 19.68 | -33.57% | 14.57 | -10.26% |
| ROE |
|
17.59 | 13.14 | 33.83% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 5.06 | 14.5% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.31 | 53.89% |
|
|
| ROS |
|
8.05 | 9.45 | -14.85% |
|
|
| ROCE |
|
18.76 | 19.13 | -1.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.74 | 10.71 | -83.73% | 1.85 | -6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8167 | 6.59 | -87.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.164 | 0.3598 | -54.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3844 | 31.24 | -98.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.83 | 13.35 | -78.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.7/10
|
2.28 | 10.46 | -78.2% | 3.87 | -41.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.21 | -17.23% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8261 | 3.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.71 | -501.78 | -101.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.87 | 98.31 | -96.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1002.66 | 160.41 | 525.05% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.07 | 76.59 | -65.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.29 | 50.29 | -45.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.81 | 15.16 | 70.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
148.71 | -3.86 | -3952.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
13.58 | 296.67 | -95.42% |
IP Score
6.07/10
