BAE Systems plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.17 | 47.49 | -61.75% | 15.93 | +14.06% |
| P/S |
|
1.46 | 2.85 | -48.64% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 4.22 | -32.83% |
|
|
| P/FCF |
|
13.82 | 4.2 | 229.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12 | 119.18 | -89.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 3.72 | -57.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.37 | 5.09 | 162.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 5.1 | -99.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.07 | 19.8 | -33.99% | 14.57 | -10.26% |
| ROE |
|
17.59 | 13.48 | 30.51% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 5.21 | 11.19% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.31 | 53.89% |
|
|
| ROS |
|
8.05 | 9.43 | -14.67% |
|
|
| ROCE |
|
18.76 | 19.24 | -2.51% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.74 | 9.18 | -81.02% | 1.85 | -6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8167 | 5.16 | -84.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.164 | 0.3598 | -54.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.69 | 1.69 | 0.3559% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.83 | 11.27 | -74.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.38/10
|
2.15 | 5.93 | -63.74% | 2.9 | -25.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8098 | -2.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.79 | -525.66 | -101.67% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.9 | 97.06 | -97.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1002.66 | 157.61 | 536.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.78 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.07 | 64 | -59.27% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.29 | 54.8 | -50.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.81 | 62.38 | -58.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
148.71 | -99.76 | -249.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
13.58 | 605.54 | -97.76% |
IP Score
5.83/10
