BAE Systems plc

Rentabilidade por seis meses: +67.73%
Rendimento de dividendos: 2.12%
Setor: Industrials

BAE Systems plc

28.0028.0024.0024.0020.0020.0016.0016.0012.0012.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
17.84 34.5 -48.29% 16.61 +7.36%
P/S 1.33 2.39 -44.58%
P/BV 2.96 3.57 -17.08%
P/FCF 12.74 2.34 443.62%
Ev/Ebitda 12.87 15.37 -16.28%
Ev/S 1.59 2.68 -40.79%
Ev/FCF 14.25 -13.43 -206.13%
E/P 0.0523 15.1 -99.65%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
12.36 19.94 -38.02% 14.06 -12.1%
ROE 17.64 22.44 -21.39%
ROA 5.57 8.8 -36.68%
ROIC 15.87 10.37 53.05%
ROS 7.43 9.13 -18.58%
ROCE 21 39.37 -46.66%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
4/10
3.17 4.93 -35.63% 2.43 +30.79%
Nеt Debt/Ebitda 2.13 2.18 -1.98%
Debt/Ratio 0.2705 0.3333 -18.86%
Debt/Equity 2.24 1.23 82.2%
Debt/Net Income 5.27 5.12 3.01%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
5.3/10
2.12 4.86 -56.39% 2.9 -26.86%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.5 33.56%
DSI 0.8571 0.8192 4.63%
Crescimento médio dos dividendos 8.79 -547.27 -101.61%
Porcentagem média por 5 anos 2.9 99.28 -97.08%
Porcentagem média para pagamentos 957.19 126.48 656.82%
Diferença com a diferença média do setor -2.74

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
36.49 -98.29 -137.12%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 18.78 31.84 -41.02%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 50.58 -98.24 -151.49%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 325.98 -97.32 -434.96%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 0.9265 -99 -100.94%
IP Score
5.53/10

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