Balfour Beatty plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 47.49 | -81.13% | 14.59 | -38.61% |
| P/S |
|
0.2208 | 2.85 | -92.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 4.22 | -55.87% |
|
|
| P/FCF |
|
8.02 | 4.2 | 91.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.29 | 119.18 | -95.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1782 | 3.72 | -95.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.63 | 5.09 | 69.71% |
|
|
| E/P |
|
0.1489 | 5.1 | -97.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.37 | 19.8 | -83% | 2.74 | +22.88% |
| ROE |
|
20.94 | 13.48 | 55.37% |
|
|
| ROA |
|
4.76 | 5.21 | -8.53% |
|
|
| ROIC |
|
7.01 | 10.31 | -32.02% |
|
|
| ROS |
|
2.47 | 9.43 | -73.82% |
|
|
| ROCE |
|
16.33 | 19.24 | -15.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 9.18 | -68.87% | 2.78 | +2.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.27 | 5.16 | -124.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.186 | 0.3598 | -48.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 1.69 | 99.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 11.27 | -65.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.95/10
|
2.78 | 5.93 | -53.12% | 2.89 | -3.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8098 | 5.85% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.56 | -525.66 | -102.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.89 | 97.06 | -97.02% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
75.02 | 157.61 | -52.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.15 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.49 | 64 | -28.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
70.93 | 54.8 | 29.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
101.77 | 62.38 | 63.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
126.05 | -99.76 | -226.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
143.95 | 605.54 | -76.23% |
IP Score
6.67/10
