BHP Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.65 | 47.62 | -60.84% | 15.34 | +21.57% |
| P/S |
|
2.65 | 2.95 | -10.43% |
|
|
| P/BV |
|
3 | 4.38 | -31.59% |
|
|
| P/FCF |
|
12.22 | 4.69 | 160.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 121.71 | -94.58% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 3.95 | -29.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.38 | 8.53 | 56.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 5.01 | -98.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.27 | 19.68 | 114.76% | 48.03 | -12% |
| ROE |
|
17.99 | 13.14 | 36.92% |
|
|
| ROA |
|
7.76 | 5.06 | 53.33% |
|
|
| ROIC |
|
32.95 | 10.31 | 219.55% |
|
|
| ROS |
|
14.19 | 9.45 | 50.09% |
|
|
| ROCE |
|
37.11 | 19.13 | 93.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8577 | 10.71 | -91.99% | 0.608 | +41.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3311 | 6.59 | -94.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.3598 | -45.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3292 | 31.24 | -98.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 13.35 | -80.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.3 | 10.46 | -11.06% | 11.52 | -19.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8261 | 12.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.51 | -501.78 | -102.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.52 | 98.31 | -88.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
57.77 | 160.41 | -63.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.16 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.26 | 76.59 | -73.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.58 | 50.29 | -96.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
13.46 | 15.16 | -11.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
31.6 | -3.86 | -918.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
12.71 | 296.67 | -95.72% |
IP Score
6.62/10
