Koç Holding A.S.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.76 | 41.38 | -88.5% | 8.02 | -40.68% |
| P/S |
|
0.2142 | 3.14 | -93.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.5098 | 3.95 | -87.09% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0466 | 13.3 | -99.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 122.94 | -97.45% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4133 | 30.01 | -98.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.45 | 126.17 | -98.06% |
|
|
| E/P |
|
5.73 | 5.03 | 13.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.2 | 18.99 | -30.47% | 14.42 | -8.45% |
| ROE |
|
17.85 | 13.49 | 32.32% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 4.96 | -49.08% |
|
|
| ROIC |
|
7.61 | 10.31 | -26.21% |
|
|
| ROS |
|
4.5 | 9.35 | -51.88% |
|
|
| ROCE |
|
26.88 | 19.49 | 37.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.84 | 112.88 | -97.48% | 4.5 | -36.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.51 | 108.95 | -98.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2107 | 0.3151 | -33.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.52 | 110.55 | -85.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.34 | 112.76 | -92.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.08/10
|
3.63 | 13.86 | -73.8% | 2.78 | +30.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.28 | 56.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.23 | -393.33 | -103.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.78 | 99.23 | -97.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.72 | 153.8 | -85.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-10.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
945.26 | 224.22 | 321.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1375.49 | 127.25 | 980.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1544.9 | 112.74 | 1270.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1942.91 | 75.4 | 2476.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1899.65 | 687.94 | 176.14% |
IP Score
6.75/10
