OTC: KHOLY - Koç Holding A.S.

Rentabilidade por seis meses: -17.48%
Rendimento de dividendos: +3.63%
Setor: Industrials

Koç Holding A.S.

48.0048.0042.0042.0036.0036.0030.0030.0024.0024.0018.0018.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
2012.25 47.62 4125.35% 410.34 +390.39%
P/S 1.13 2.95 -61.62%
P/BV 3.06 4.38 -30.17%
P/FCF 0.686 4.69 -85.39%
Ev/Ebitda 22.26 121.71 -81.71%
Ev/S 1.38 3.95 -65.03%
Ev/FCF 174.08 8.53 1940.69%
E/P 0.1036 5.01 -97.93%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
6.2 19.68 -68.48% 14.17 -56.22%
ROE 0.2798 13.14 -97.87%
ROA 0.0386 5.06 -99.24%
ROIC 7.61 10.31 -26.21%
ROS 0.0563 9.45 -99.4%
ROCE 6.56 19.13 -65.72%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.12 10.71 -42.9% 4.47 +36.92%
Nеt Debt/Ebitda 3.98 6.59 -39.57%
Debt/Ratio 0.225 0.3598 -37.47%
Debt/Equity 1.66 31.24 -94.67%
Debt/Net Income 673.3 13.35 4944.17%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
9.08/10
3.63 10.46 -65.29% 2.78 +30.79%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.21 -17.23%
DSI 0.8571 0.8261 3.76%
Crescimento médio dos dividendos 14.23 -501.78 -102.84%
Porcentagem média por 5 anos 2.78 98.31 -97.18%
Porcentagem média para pagamentos 250.57 160.41 56.2%
Diferença com a diferença média do setor -6.83

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
1161.26 76.59 1416.2%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 582.07 50.29 1057.43%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -85.92 15.16 -666.75%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 50.89 -3.86 -1418.39%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -78.9 296.67 -126.6%
IP Score
4.59/10

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