Análise da empresa BAE Systems plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.03%) é superior à média do setor (-18.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.59%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)
Contras
- O preço (14.55 $) é superior à avaliação justa (7.16 $)
- Os dividendos (2.28%) estão abaixo da média do setor (11.59%).
- O nível de dívida atual 16.4% aumentou em 5 anos de 14.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BAE Systems plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -1% | -2.5% |
| 90 dias | -13.2% | -9.5% | -0.5% |
| 1 ano | -5% | -18.9% | 22.5% |
BAESF vs Setor: BAE Systems plc superou o setor "Industrials" em 13.84% no ano passado.
BAESF vs Mercado: BAE Systems plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.56% no ano passado.
Preço estável: BAESF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAESF com volatilidade semanal de -0.0967% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.55 $) é superior ao preço justo (7.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.55 $) é 50.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.17) é inferior ao do setor como um todo (42.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.17) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.83) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.79%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.79%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% está abaixo da média do setor '11.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.15%) estão num nível confortável.
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