Análise da empresa Sodexo S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.39 $) é inferior ao preço justo (19.54 $)
Contras
- Os dividendos (3.76%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- O retorno das ações no último ano (-22.14%) é inferior à média do setor (-3.06%).
- O nível de dívida atual 36.39% aumentou em 5 anos de 23.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.04%) é inferior à média do setor (ROE=13.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sodexo S.A. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.1% | -8.9% | 4.5% |
| 90 dias | -15.9% | 1.2% | -8.7% |
| 1 ano | -22.1% | -3.1% | 3.6% |
SDXAY vs Setor: Sodexo S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.08% no ano passado.
SDXAY vs Mercado: Sodexo S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.72% no ano passado.
Preço estável: SDXAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SDXAY com volatilidade semanal de -0.4258% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.39 $) é inferior ao preço justo (19.54 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.39 $) é 45.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.69) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.69) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6943) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6943) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1108) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1108) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.04%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9381%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9381%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.32%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.32%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (817.26%) estão num nível desconfortável.
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