Guangdong Investment Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.63 | 19.54 | -45.61% | 5.86 | +81.26% |
| P/S |
|
1.37 | 4.89 | -71.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.5718 | 1.7 | -66.33% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5154 | 4.23 | -87.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 12.75 | -44.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.61 | 6.36 | -58.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.36 | -5.91 | -207.52% |
|
|
| E/P |
|
0.6098 | 1.8 | -66.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.7 | 32.52 | 12.84% | 39.01 | -5.94% |
| ROE |
|
7.47 | 13.8 | -45.87% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 3.56 | -37.42% |
|
|
| ROIC |
|
7.31 | 7.86 | -6.99% |
|
|
| ROS |
|
12.9 | 29.89 | -56.84% |
|
|
| ROCE |
|
11.02 | 34.88 | -68.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.78 | 4 | 19.59% | 4.28 | +11.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.37 | 3.25 | 3.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3035 | 0.3041 | -0.2046% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.33 | 4.02 | 57.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.6 | -5.25 | -359.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.4 | 5.4 | 36.92% | 19.41 | -61.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.843 | 1.68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-94.03 | -376.42 | -75.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
19.41 | 10.09 | 92.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.69 | 76.46 | -31.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.99 | 190.09 | -76.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-10.27 | 395.41 | -102.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-38.11 | 510.62 | -107.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
66.52 | -3678.01 | -101.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-37.98 | 1025.64 | -103.7% |
IP Score
5.15/10
