Guangdong Investment Limited

OTC
GGDVF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +11.54%
Rendimento de dividendos: 5.82%
Setor: Utilities

Relatórios Guangdong Investment Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão HK$
8.52 8.32 8.99 10.45 13.31 11.24 9.88 7.13 5.68 5.69 9.45 -15.66
Receita, bilhão HK$
10.46 12.17 13.36 16.69 23.17 29.72 23.2 24.2 18.51 18.51 23.76 -4.39
Lucro líquido, bilhão HK$
4.21 5.69 5.02 5.04 4.51 4.7 4.76 3.12 3.14 3.14 4.05 -6.99
EV, bilhão HK$
6.95 7.16 11.67 9.14 12.13 29.11 87.01 63.62 52.72 52.72 48.92 34.16
EBIT, bilhão HK$
5.8 7.67 7.01 7.81 8.42 9 8.1 5.89 7.41 7.41 7.76 -2.52
Ebitda, bilhão HK$
7.15 9.14 8.52 9.34 10.03 10.89 10.17 8.38 9.91 9.91 9.88 -0.24
Oibda HK$
93.99 108.6 118.47 13.51 11.65 13.57 13.57 53.16 -34.03
Valor do equilíbrio, bilhão HK$
32.22 40.21 40.37 41.16 44.23 46.21 43.33 41.8 41.66 41.66 43.45 -1.19
FCF, bilhão HK$
5.54 4.48 5.62 5.97 2.55 -5.8 -2.16 9.93 9.67 9.67 2.84 30.55
Opera.Mnoe Stream, bilhão HK$
6.1 5.07 6.33 6.64 3.41 -4.94 -1.4 10.71 11.09 11.09 3.77 26.60
Lucro operacional, bilhão HK$
5.81 7.67 7.01 7.81 8.42 9 8.1 6.4 6.8 6.8 7.74 -4.18
Ópera. Despesas, bilhões HK$
1.62 1.81 2.1 2.13 2.44 3.64 3.16 2.96 3.02 3.02 3.04 4.36
Capex, bilhão HK$
0.5603 0.5939 0.7047 0.6743 0.8594 0.8571 0.7652 0.7771 1.41 1.41 0.9338 10.41


Saldo contábil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão HK$
7.19 7.57 7.65 12.35 10.37 9.6 8.94 12.59 12.15 12.15 10.73 3.22
Investimentos de curto prazo HK$
6.23 7.62 8.09 9 3.4 -32.59 -41.06 0.1236 44.66 1.2 -5.0933 67.37
Investimentos de longo prazo HK$
1.7 1.66 1.89 1.72 3.69 3.69 4.15 3.03 17.04
Contas a receber HK$
0.5643 0.695 0.727 1.22 2.36 4.13 6.35 8.39 7.44 7.44 5.73 25.81
Total de ativos circulantes HK$
15.88 23.38 29.62 26.02 27.35 51.16 52.22 55.28 60.75 60.75 49.35 17.31
Ativos puros, bilhões HK$
7.08 6.69 7.48 7.02 7.43 8.29 8.92 8.18 6.68 6.71 7.90 -2.11
Ativos, bilhões HK$
52.13 66.54 73.18 76.42 89.6 130.03 133.51 139.97 135.6 135.6 125.74 8.64
Dívida de curto prazo HK$
1.01 5.18 1.57 1.46 5.75 7.02 10.12 15.3 7.41 7.41 9.12 5.20
Dívida de longo prazo HK$
4.81 0.5672 7.3 6.72 5.51 21.81 30.69 27.18 16.53 16.53 20.34 24.57
Dívida, bilhão HK$
13.89 17.38 23.72 25.73 33.64 68.13 75.01 81.94 78.92 78.92 67.53 18.59
Dívida pura, bilhão HK$
-1.37 -1.82 1.22 -3.54 1.36 20.17 32.44 30.44 12.09 12.09 19.30 54.80
Dívida, bilhão HK$
5.82 5.74 8.86 8.18 11.26 28.83 41.38 43.03 24.24 24.24 29.75 16.57
Receita de juros HK$
0.3597 0.4415 0.5156 0.564 0.4448 0.3495 0.2589 0.3707 0.3976 -8.05
Despesas com juros, bilhões HK$
0.1296 0.1106 0.15 0.2897 0.2919 0.5437 0.8605 1.01 0.9196 0.9196 0.7251 25.80
Renda de juros pura, bilhão HK$
0.2301 0.3309 0.3656 0.2743 0.1529 -0.1942 -0.6015 -0.9186 0.0476 -0.2574 -227.34
Boa vontade HK$
0.3075 0.3035 0.3012 0.3036 0.3019 0.5742 0.5941 0.805 0.8412 0.8517 0.7332 8.20
Depreciação, bilhão HK$
1.35 1.47 1.52 1.53 1.61 1.89 2.07 2.49 2.5 2.5 2.11 9.20
Custo, bilhão HK$
3.58 4.98 5.7 7.93 13.79 18.08 13.37 14.12 8.68 8.68 13.61 -8.84
Suprimentos médicos HK$
0.1262 6.34 11.07 10.8 10.7 35.15 35.72 33.18 0.4019 0.4019 23.03 -48.13


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.67 0.88 0.77 0.77 0.3735 0.72 0.7286 0.4775 0.4806 0.4806 0.5560 5.17
O preço da ação do AO 1.33 1.9 2.03 1.78 1.32 1.07 0.65 0.8 0.87 0.87 0.9420 -8.00
O número de ações da AO, milhões 6264.93 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 0.00
FCF/Promoção 0.884 0.6849 0.86 0.9124 0.3906 -0.8866 -0.331 1.52 1.48 1.48 0.4346 30.53


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.07 14.14 12.42 12.26 10.2 10.16 2.36 7.33 7.53 7.53 3.73 7.52 -5.89
Roa, % 8.08 8.54 6.85 6.6 5.03 3.61 0.8303 2.28 2.28 2.28 1.67 2.81 -14.64
ROIC, % 14.45 17 18.7 16.83 17.49 14.98 11.44 10.36 6.48 7.31 5.54 12.15 -18.01
Ros, % 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 16.98 12.9 16.98 5.01 15.83 -3.99
Roce, % 15.6 14.16 15.4 15.04 14.54 8.28 6.25 9.28 11.02 9.28 12.15 9.87 -5.39
EBIT margem 46.78 36.65 30.29 34.94 24.35 40.06 26.43 40.06 14.10 31.21 -2.69
Lucratividade do EBITDA 75.11 63.77 55.95 43.26 36.65 43.84 34.62 53.55 36.7 53.55 23.37 41.07 0.03
Pura lucratividade 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 16.98 16.98 5.01 17.14 -2.69
Eficiência operacional, % 63.01 52.42 46.78 36.32 30.29 34.94 26.43 36.75 26.43 36.75 13.34 30.97 -2.69
Margem porcentagem pura, % 55.4 52.18 42.58 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 15.81 6.94 29.95 -19.48
FCF lucratividade, % 46.62 66.56 49.83 53.79 44.83 22.72 -58.68 -30.34 174.92 170.03 30.69 31.30


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
1.98 1.58 2.08 2.64 2.49 2.1 11.46 10.63 12.93 12.93 12.47 7.92 39.02
P/bv
0.2582 0.2234 0.2589 0.3233 0.2541 0.2138 0.9327 0.5718 0.7169 0.7169 1.33 0.5379 23.05
P/s
0.7952 0.7384 0.7821 0.7972 0.485 0.3324 2.35 1.37 2.2 2.2 1.13 1.35 35.31
P/fcf
2.01 1.86 2.23 4.4 -1.7 -3.3 0.5717 0.5154 0.5154 0.5881 20.43 -0.6795 -178.77
E/p
0.6327 0.4798 0.3791 0.4013 0.4755 0.6678 0.5498 0.6098 0.6098 0.5524 -0.01 0.5825 5.10
EV/EBIT
1.25 1.53 3.2 10.74 10.8 7.11 9.87 7.11 7.23 8.34 25.27
EV/EBITDA
0.9722 0.7838 1.37 0.9788 1.21 2.67 8.56 7.59 5.32 5.32 1.20 5.07 34.47
EV/S
0.5887 0.8733 0.5476 0.5234 0.9797 3.75 2.63 2.85 2.61 2.85 1.99 2.56 21.65
EV/FCF
1.6 2.08 1.53 4.75 -5.02 -40.21 6.4 5.45 6.36 5.45 40.08 -5.4040 -204.85
Dívida/Ebitda
0.6284 1.04 0.876 1.12 2.65 4.07 5.14 2.45 4.78 2.45 -0.79 3.82 12.52
NetDebt/Ebitda
-0.1993 0.143 -0.3787 0.136 1.85 3.19 3.63 1.22 3.37 1.22 -0.64 2.65 12.74
Dívida/índice
0.0863 0.1211 0.107 0.1256 0.2217 0.3099 0.3075 0.1788 0.3035 0.1788 0.34 0.2643 6.48
Dívida/patrimônio líquido
0.1428 0.2196 0.1988 0.2545 0.6239 0.9549 1.03 0.5819 1.41 0.5819 3.22 0.9201 17.71
Dívida/lucro líquido
1.01 1.77 1.62 2.5 6.14 8.69 13.78 7.71 13.6 7.71 7.53 9.98 17.24
Peg
-39.22 -39.22 18.16 -39.2200 0.00
Beta
0.51 -0.6303 6.37 0.139 0.139 0.75 1.60 -27.75
ÍNDICE ALTMAN
-1.55 4.29 -0.3384 4.5 0.9121 0.6905 14.51 2.1 2.09 2.09 1.60 4.06 18.04


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
1.5 1.88 2.26 2.91 3.27 3.58 3.8 3.89 4.01 2.37 3.53 -7.92
Dividendo
0.0571 0.5637 0.07 0.0751 0.0765 0.5034 0.0782 0.0467 0.0093 0.0402 0.1428 -34.39
Div renda, AO, %
4.15 35.26 3.44 4.37 5.06 65.29 10.29 5.58 6.06 5.82 3.99 18.46 3.67
Dividendos / lucro, %
53.54 51.17 65.18 71.02 84.28 82.78 84.06 128.43 75.53 75.53 51.31 91.02 -2.17
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.15 9.15 1.19 1.32 1.30 3.20 3.51


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Descansar

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
7.59 7.55 16.39 29.25
Capex/Receita, %
4.04 3.71 2.88 3.3 3.21 7.64 7.64 15.54
Funcionários, pessoas
10 236 10 236 11 495 3.94