Engie Brasil Energia S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.1 | 20.25 | -64.97% | 7.23 | -1.82% |
| P/S |
|
2.71 | 5.02 | -46.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.47 | 1.73 | 42.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.75 | 3.25 | -184.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.9 | 13.36 | -55.82% |
|
|
| Ev/S |
|
4.51 | 6.49 | -30.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.28 | -7.08 | 186.54% |
|
|
| E/P |
|
0.6247 | 1.79 | -65.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.29 | 31.18 | 144.69% | 64.91 | +17.53% |
| ROE |
|
42.52 | 13.52 | 214.48% |
|
|
| ROA |
|
9.27 | 3.48 | 166.38% |
|
|
| ROIC |
|
17.3 | 7.86 | 120.13% |
|
|
| ROS |
|
38.15 | 29.92 | 27.51% |
|
|
| ROCE |
|
17.48 | 33.77 | -48.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 4.08 | -30.85% | 2.88 | -2.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.36 | 3.36 | -29.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4816 | 0.3016 | 59.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.14 | 3.9 | -45.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.64 | -4.19 | -234.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.63/10
|
1.85 | 5.79 | -68.07% | 3.29 | -43.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.1 | 81.13% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.843 | -6.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.03 | -376.41 | -98.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.29 | 10.09 | -67.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
79.06 | 77.83 | 1.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-8.49 | 269.78 | -103.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
47.75 | 512.8 | -90.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
52.99 | 624.97 | -91.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36712.2 | -4474.54 | -920.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
749.63 | 1233.16 | -39.21% |
IP Score
6.43/10
