Rubis
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.55 | 19.56 | -92.1% | 10.54 | -85.34% |
| P/S |
|
0.0824 | 4.89 | -98.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.1978 | 1.63 | -87.85% |
|
|
| P/FCF |
|
11.81 | 4.35 | 171.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.88 | 11.94 | -75.89% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3453 | 5.88 | -94.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.22 | -5.98 | -287.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1468 | 1.8 | -91.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.99 | 31.04 | -61.38% | 9.88 | +21.33% |
| ROE |
|
13.44 | 13.8 | -2.59% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 3.23 | 72.71% |
|
|
| ROIC |
|
7.79 | 7.86 | -0.8781% |
|
|
| ROS |
|
5.33 | 30.62 | -82.59% |
|
|
| ROCE |
|
21.97 | 34.83 | -36.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.93 | 3.99 | -26.46% | 3.01 | -2.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.19 | 2.66 | -17.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.3012 | 22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 2.58 | -49.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.59 | -5.29 | -224.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.1 | 5.41 | 49.71% | 7.05 | +14.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.58% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8356 | 2.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.88 | -382.67 | -102.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.05 | 9.89 | -28.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.78 | 76.46 | -17.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.03 | 190.27 | -83.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.05 | 395.52 | -90.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
18.99 | 510.71 | -96.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
18.96 | -3677.9 | -100.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
478.69 | 1025.78 | -53.33% |
IP Score
6.51/10
