Rubis
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.55 | 19.48 | -92.07% | 10.5 | -85.29% |
| P/S |
|
0.0824 | 4.95 | -98.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.1978 | 1.71 | -88.45% |
|
|
| P/FCF |
|
11.81 | 7.25 | 62.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.88 | 13.66 | -78.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3453 | 6.63 | -94.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.22 | -4.25 | -363.67% |
|
|
| E/P |
|
0.1468 | 1.76 | -91.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.99 | 31.45 | -61.88% | 9.37 | +27.98% |
| ROE |
|
13.44 | 10.49 | 28.14% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 3.08 | 81.11% |
|
|
| ROIC |
|
7.79 | 7.86 | -0.8781% |
|
|
| ROS |
|
5.33 | 28.62 | -81.38% |
|
|
| ROCE |
|
21.97 | 33.65 | -34.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.93 | 4.23 | -30.58% | 3.01 | -2.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.19 | 3.54 | -38.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.3352 | 9.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9404 | 3.96 | -76.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.59 | 16.57 | -60.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.81 | 5.78 | 35.01% | 6.99 | +11.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.33 | 50% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8356 | 11.13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.57 | -380.5 | -102.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.99 | 10.11 | -30.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.48 | 81.61 | -23.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.82 | 520.84 | -94.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
34.64 | 799.59 | -95.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15.21 | 1243.19 | -98.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4.21 | -7937.3 | -100.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
460.18 | 3198.21 | -85.61% |
IP Score
6.5/10
