Rubis
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.55 | 21.18 | -92.71% | 10.5 | -85.29% |
| P/S |
|
0.0824 | 4.96 | -98.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.1978 | 1.69 | -88.31% |
|
|
| P/FCF |
|
11.81 | 4.22 | 179.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.88 | 13.49 | -78.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3453 | 6.51 | -94.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.22 | -4.19 | -367.42% |
|
|
| E/P |
|
0.1468 | 1.74 | -91.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.99 | 30.93 | -61.23% | 9.05 | 32.47% |
| ROE |
|
13.44 | 7.04 | 90.98% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 2.48 | 124.67% |
|
|
| ROIC |
|
7.79 | 7.86 | -0.8781% |
|
|
| ROS |
|
5.33 | 27.3 | -80.48% |
|
|
| ROCE |
|
21.97 | 33.89 | -35.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.93 | 3.58 | -18.03% | 2.69 | 8.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.19 | 3.65 | -39.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.2981 | 23.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9404 | 3.98 | -76.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.59 | 17.77 | -62.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.08 | 7.93 | -10.73% | 6.67 | 6.07% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 0.9583 | 213.04% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8341 | 11.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.02 | -36.94 | -116.3% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.67 | 10.09 | -33.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.61 | 90.73 | -31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8506 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
26.82 | 727.13 | -96.31% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
32.93 | 1127.67 | -97.08% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
15.21 | 1687.36 | -99.1% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-23.84 | -10537.07 | -99.77% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
460.18 | 3196.82 | -85.61% |
IP Score
6.21/10
