Rubis
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.55 | 19.74 | -92.17% | 10.5 | -85.29% |
| P/S |
|
0.0824 | 4.96 | -98.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.1978 | 1.74 | -88.61% |
|
|
| P/FCF |
|
11.81 | 2.76 | 328.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.88 | 13.77 | -79.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3453 | 6.45 | -94.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.22 | -7.08 | -258.37% |
|
|
| E/P |
|
0.1468 | 1.78 | -91.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.99 | 31.17 | -61.53% | 9.88 | +21.32% |
| ROE |
|
13.44 | 11.63 | 15.59% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 3.37 | 65.44% |
|
|
| ROIC |
|
7.79 | 7.86 | -0.8781% |
|
|
| ROS |
|
5.33 | 29.67 | -82.04% |
|
|
| ROCE |
|
21.97 | 31.88 | -31.09% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.93 | 3.69 | -20.59% | 3.01 | -2.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.19 | 3.52 | -37.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.2981 | 23.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9404 | 3.75 | -74.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.59 | -4.33 | -252.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.81 | 6.07 | 28.64% | 6.99 | +11.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.21 | 65.52% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8356 | 11.13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.57 | -379.05 | -102.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.99 | 10.24 | -31.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.48 | 82.09 | -23.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.74 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.82 | 460.06 | -94.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
34.64 | 632.2 | -94.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15.21 | 878.54 | -98.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4.21 | -5610.12 | -100.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
460.18 | 1707.62 | -73.05% |
IP Score
6.46/10
