Naturgy Energy Group, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.6 | 19.54 | -86.69% | 12.41 | -79.04% |
| P/S |
|
0.2284 | 4.95 | -95.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.4787 | 1.71 | -72.04% |
|
|
| P/FCF |
|
9.9 | 6.15 | 61.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 13.66 | -77.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7196 | 6.59 | -89.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.69 | -4.25 | -257.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0824 | 1.76 | -95.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.99 | 31.45 | -26.9% | 12.34 | +86.36% |
| ROE |
|
23.21 | 10.49 | 121.31% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 3.08 | 88.17% |
|
|
| ROIC |
|
6.72 | 7.86 | -14.49% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 28.62 | -69.32% |
|
|
| ROCE |
|
34.69 | 33.65 | 3.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 4.1 | -37.76% | 3.16 | -19.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 3.54 | -39.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.387 | 0.326 | 18.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 3.96 | -71.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.68 | 16.17 | -58.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.23 | 5.87 | 6.19% | 6.09 | +2.32% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.31 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8356 | -14.51% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-57.99 | -379.99 | -84.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.09 | 10.14 | -39.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
68.9 | 81.61 | -15.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.363 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.8 | 523.11 | -100.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.85 | 799.59 | -98.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
42.04 | 1243.19 | -96.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
11.88 | -7943.97 | -100.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
639.29 | 2731.29 | -76.59% |
IP Score
6.02/10
