Naturgy Energy Group, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.6 | 21.18 | -87.72% | 12.41 | -79.04% |
| P/S |
|
0.2284 | 4.96 | -95.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.4787 | 1.69 | -71.72% |
|
|
| P/FCF |
|
9.9 | 4.22 | 134.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 13.49 | -76.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7196 | 6.51 | -88.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.69 | -4.19 | -259.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0824 | 1.74 | -95.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.99 | 30.93 | -25.65% | 12.57 | 82.88% |
| ROE |
|
23.21 | 7.04 | 229.84% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 2.48 | 133.42% |
|
|
| ROIC |
|
6.72 | 7.86 | -14.49% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 27.3 | -67.84% |
|
|
| ROCE |
|
34.69 | 33.89 | 2.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 3.58 | -28.73% | 2.73 | -6.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 3.65 | -41.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.387 | 0.2981 | 29.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 3.98 | -71.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.68 | 17.77 | -62.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.82 | 7.93 | -14% | 6.08 | 12.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9583 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8341 | -5.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.96 | -36.94 | -108.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.08 | 10.09 | -39.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
69.38 | 90.73 | -23.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.11 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
2.76 | 727.13 | -99.62% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
18.29 | 1127.67 | -98.38% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
48.47 | 1687.36 | -97.13% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
17.4 | -10537.07 | -100.17% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
671.43 | 3196.82 | -79% |
IP Score
6.25/10
