Naturgy Energy Group, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.6 | 19.74 | -86.82% | 12.41 | -79.04% |
| P/S |
|
0.2284 | 4.96 | -95.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.4787 | 1.74 | -72.43% |
|
|
| P/FCF |
|
9.9 | 2.58 | 284.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 13.77 | -77.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7196 | 6.45 | -88.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.69 | -7.19 | -193.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0824 | 1.79 | -95.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.99 | 30.96 | -25.74% | 13.65 | +68.41% |
| ROE |
|
23.21 | 11.58 | 100.54% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 3.37 | 71.88% |
|
|
| ROIC |
|
6.72 | 7.86 | -14.49% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 29.67 | -70.41% |
|
|
| ROCE |
|
34.69 | 34.34 | 1.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 3.69 | -30.91% | 3.16 | -19.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 3.49 | -38.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.387 | 0.2981 | 29.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 4 | -72.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.68 | -4.33 | -254.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.23 | 6.07 | 2.61% | 6.09 | +2.32% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.1 | -9.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-36.57 | -376.28 | -90.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.09 | 10.23 | -40.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
68.9 | 82.09 | -16.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1587 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
3.06 | 362.05 | -99.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
18.5 | 632.2 | -97.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
48.47 | 878.54 | -94.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
17.4 | -5610.12 | -100.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
675 | 1707.62 | -60.47% |
IP Score
6.18/10
