Análise da empresa Rubis
1. Retomar
Prós
- O preço (5.95 $) é inferior ao preço justo (8.89 $)
- Os dividendos (7.81%) são superiores à média do setor (5.4%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-14.56%) é inferior à média do setor (-11.15%).
- O nível de dívida atual 36.75% aumentou em 5 anos de 6.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.44%) é inferior à média do setor (ROE=13.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rubis | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -23.8% | -1.2% |
| 90 dias | 13.9% | 0% | -6.6% |
| 1 ano | -14.6% | -11.1% | 6.9% |
RBSFY vs Setor: Rubis teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -3.42% no ano passado.
RBSFY vs Mercado: Rubis teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.47% no ano passado.
Preço estável: RBSFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBSFY com volatilidade semanal de -0.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.95 $) é inferior ao preço justo (8.89 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.95 $) é 49.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1978) é inferior ao do setor como um todo (1.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1978) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0824) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0824) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.44%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.57%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.79%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.85%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
