Rubis

Rentabilidade por seis meses: +27.97%
Rendimento de dividendos: 9.5%
Setor: Utilities

Análise da empresa Rubis

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (6.74 $) é inferior ao preço justo (7.09 $)
  • Os dividendos (9.5%) são superiores à média do setor (5.72%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (4.11%) é inferior à média do setor (25.97%).
  • O nível de dívida atual 33.12% aumentou em 5 anos de 6.38%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.53%) é inferior à média do setor (ROE=16.59%)

Empresas semelhantes

The Hong Kong and China Gas Company Limited

Naturgy Energy Group, S.A.

ENGIE SA

Engie Brasil Energia S.A.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Rubis Utilities Índice
7 dias -0.8% -0% 1.5%
90 dias 23.7% 10.1% 15.9%
1 ano 4.1% 26% 17.2%

RBSFY vs Setor: Rubis teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -21.86% no ano passado.

RBSFY vs Mercado: Rubis teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.09% no ano passado.

Preço estável: RBSFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RBSFY com volatilidade semanal de 0.079% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.19
P/S: 0.3706

3.2. Receita

EPS 0.7529
ROE 12.53%
ROA 5.23%
ROIC 7.79%
Ebitda margin 11.92%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.74 $) é inferior ao preço justo (7.09 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.74 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (14.49).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8314) é inferior ao do setor como um todo (1.49).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8314) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3706) é inferior ao do setor como um todo (2.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3706) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (8.4).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.86% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.94%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.53%) é inferior ao do setor como um todo (16.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.53%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.32%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.23%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.38% para 33.12%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 651.28%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% é superior à média do setor '5.72%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.47%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Rubis

9.3. Comentários