Brambles Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.14 | 37.75 | -54.61% | 24.28 | -29.42% |
| P/S |
|
1.98 | 2.85 | -30.39% |
|
|
| P/BV |
|
4.14 | 4.24 | -2.38% |
|
|
| P/FCF |
|
19.11 | 12.37 | 54.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.74 | 121.4 | -93.62% |
|
|
| Ev/S |
|
2.36 | 29.59 | -92.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.25 | 121.05 | -79.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 5.04 | -98.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.43 | 19.67 | 54.75% | 26.56 | +14.57% |
| ROE |
|
25.61 | 13.47 | 90.15% |
|
|
| ROA |
|
8.67 | 5.12 | 69.29% |
|
|
| ROIC |
|
21.6 | 10.31 | 109.47% |
|
|
| ROS |
|
11.56 | 9.49 | 21.81% |
|
|
| ROCE |
|
38.74 | 19.53 | 98.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 112.29 | -98.85% | 1.68 | -23.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | 108.35 | -98.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3025 | 0.3546 | -14.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3942 | 105.82 | -99.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.39 | 111.91 | -96.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.33/10
|
2.93 | 10.76 | -72.76% | 2.66 | +9.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.34 | 123.86% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8301 | 11.86% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.92 | -509.26 | -101.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.66 | 98.91 | -97.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
602.43 | 137.24 | 338.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.83 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.45 | 101.98 | -58.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
49.15 | 69.22 | -28.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
74.08 | 33.13 | 123.6% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
83.04 | 10.87 | 663.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.79 | 357.3 | -73.19% |
IP Score
7.07/10
