Análise da empresa Brambles Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.14%) é superior à média do setor (-13.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.61%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)
Contras
- O preço (23.81 $) é superior à avaliação justa (14.74 $)
- Os dividendos (2.93%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 30.25% aumentou em 5 anos de 28.46%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brambles Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -4.2% | 3% |
| 90 dias | -6.7% | -49.8% | 4.2% |
| 1 ano | 31.1% | -13.8% | 25.1% |
BXBLY vs Setor: Brambles Limited superou o setor "Industrials" em 44.98% no ano passado.
BXBLY vs Mercado: Brambles Limited superou o mercado em 6% no ano passado.
Preço estável: BXBLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BXBLY com volatilidade semanal de 0.5988% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.81 $) é superior ao preço justo (14.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.81 $) é 38.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.26) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.26) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.17) é superior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.17) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.79) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.61%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.61%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.67%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.67%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.6%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.6%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.06%) estão num nível confortável.
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