ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Lucratividade por seis meses: -5.69%
Rendimento de dividendos: 33.39%
Setor: Industrials

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

28.0028.0024.0024.0020.0020.0016.0016.0012.0012.008.008.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
10/10
1.2 33.81 -96.44% 0.8499 +41.73%
P/S 0.307 3.45 -91.1%
P/BV 0.6399 5.27 -87.86%
P/FCF 0.4211 22.58 -98.14%
Ev/Ebitda 1.91 16.87 -88.7%
Ev/S 0.8648 3.99 -78.32%
Ev/FCF 2.06 33.03 -93.76%
E/P 1.44 0.7113 102.44%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
10/10
45.35 22.14 104.8% 38.95 +16.43%
ROE 66.17 24.05 175.12%
ROA 21.76 7.56 187.88%
ROIC 99.95 12.43 704.13%
ROS 25.48 11.41 123.28%
ROCE 66.27 33.26 99.27%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.57 2.59 -39.13% -0.2054 -866.3%
Nеt Debt/Ebitda 1.23 2.06 -40.24%
Debt/Ratio 0.5282 0.308 71.48%
Debt/Equity 1.82 1.43 27.04%
Debt/Net Income 2.8 6.46 -56.66%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
10/10
33.39 1.64 1937.16% 82.25 -59.4%
Tomplose você 0 8.23 -100%
DSI 0.8571 0.9132 -6.14%
O crescimento médio de dividendos -9.83 1.21 -910.03%
Porcentagem média por 5 anos 82.25 1.94 4134.14%
Porcentagem média para pagamentos 41.96 39.3 6.77%
A diferença com a diferença média no setor 31.75

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
111.21 12.7 775.67%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos 267.46 2.18 12168.81%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos 314.61 23.78 1223%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos 322.17 -113.72 -383.3%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos 304.18 1764.72 -82.76%
IP Score
8.58/10

Empresas semelhantes

Caterpillar

Cummins

United Parcel Service, Inc.

W.W. Grainger

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura