ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4459 | 143.35 | -99.69% | 0.7317 | -39.06% |
| P/S |
|
0.2387 | 3.33 | -92.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.5013 | 5.55 | -90.97% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 22.66 | -92.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 14.72 | -64.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 3.87 | -73.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.88 | 22.17 | -73.45% |
|
|
| E/P |
|
-1.81 | 0.9228 | -296.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.63 | 20.7 | -5.15% | 29.93 | -34.41% |
| ROE |
|
-109.81 | 20.95 | -624.07% |
|
|
| ROA |
|
-32.3 | 7.08 | -556.19% |
|
|
| ROIC |
|
99.95 | 12.43 | 704.13% |
|
|
| ROS |
|
-52.22 | 11.74 | -544.69% |
|
|
| ROCE |
|
41.22 | 20.67 | 99.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | -1.63 | -206.26% | -0.1423 | -1 317.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | -1.23 | -429.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2103 | 0.3123 | -32.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3052 | 24.98 | -98.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6511 | 22.07 | -102.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
21.31 | 1.52 | 1300.24% | 75.86 | -71.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9163 | 1.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.56 | 2.89 | -188.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
75.86 | 1.84 | 4031.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
65.97 | 41.17 | 60.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
19.79 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
56.43 | 71.34 | -20.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-360.46 | 3.37 | -10796.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20635.38 | 81.73 | 25148.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
155.09 | -88.3 | -275.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17838.82 | 803.73 | 2119.5% |
IP Score
7.01/10
