Análise da empresa ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (19.09 $) é inferior ao preço justo (42.91 $)
- Os dividendos (11.07%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (22.25%) é superior à média do setor (-39.97%).
- O nível de dívida atual 21.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 79.79%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-109.81%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dias | -26% | -47.2% | 3.3% |
| 1 ano | 22.2% | -40% | 22.3% |
ZIM vs Setor: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. superou o setor "Industrials" em 62.21% no ano passado.
ZIM vs Mercado: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.0748% no ano passado.
Preço estável: ZIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZIM com volatilidade semanal de 0.4278% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.09 $) é inferior ao preço justo (42.91 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.09 $) é 124.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5013) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5013) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2387) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2387) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -124.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-124.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-109.81%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-109.81%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-32.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-32.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (99.95%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (99.95%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.07% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.51%) estão num nível confortável.
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