United Parcel Service, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.29 | 143.35 | -85.85% | 34.86 | -41.79% |
| P/S |
|
1.5 | 3.33 | -55.12% |
|
|
| P/BV |
|
7.86 | 5.55 | 41.61% |
|
|
| P/FCF |
|
28.8 | 22.66 | 27.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.76 | 14.72 | -13.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 3.87 | -54.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.42 | 22.01 | 42.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0458 | 0.9228 | -95.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.75 | 20.62 | -33.32% | 14.35 | -4.2% |
| ROE |
|
38.76 | 21.12 | 83.54% |
|
|
| ROA |
|
9.47 | 7.1 | 33.39% |
|
|
| ROIC |
|
30.22 | 12.43 | 143.13% |
|
|
| ROS |
|
7.37 | 11.74 | -37.24% |
|
|
| ROCE |
|
52.8 | 22.56 | 134% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -1.6 | -214.51% | 1.68 | +9.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.88 | -1.19 | -258.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3242 | 0.3121 | 3.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5972 | 22.82 | -97.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 22.06 | -84.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.01 | 1.49 | 235.27% | 3.55 | +41.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 7.89 | 77.38% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9163 | 9.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.42 | 2.89 | 191.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.55 | 1.84 | 93.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
86.89 | 41.1 | 111.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.52 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.77 | 71.34 | -68.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
105.73 | 3.24 | 3163.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.08 | 81.73 | -37.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
124.78 | -87.97 | -241.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
52.64 | 803.73 | -93.45% |
IP Score
7.52/10
