Sunoco LP
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.95 | 14.84 | -53.12% | 10.03 | -30.64% |
| P/S |
|
0.2678 | 2.83 | -90.53% |
|
|
| P/BV |
|
5.18 | 1.83 | 182.77% |
|
|
| P/FCF |
|
9.59 | 17.85 | -46.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.53 | 7.89 | 46.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4033 | 3.34 | -87.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.23 | 21.19 | 9.61% |
|
|
| E/P |
|
0.2312 | 18.4 | -98.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.52 | 31.68 | -85.73% | 4.05 | +11.76% |
| ROE |
|
31.8 | 14.67 | 116.75% |
|
|
| ROA |
|
4.54 | 8.5 | -46.6% |
|
|
| ROIC |
|
13.85 | 10.18 | 36.03% |
|
|
| ROS |
|
3.85 | 12.31 | -68.73% |
|
|
| ROCE |
|
67.28 | 17.32 | 288.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | 1.91 | 83.98% | 4.57 | -23.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.98 | 1.52 | 162.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5258 | 0.2818 | 86.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6 | 0.8305 | 622.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.12 | 4.23 | -2.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.28 | 4.2 | 49.5% | 7.72 | -18.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 3.67 | -18.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8557 | 16.86% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.03 | -3.8 | -127.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.72 | 4.82 | 60.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
130.33 | 55.43 | 135.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
111.89 | -72.16 | -255.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
140.85 | -91.2 | -254.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
312.26 | -89.11 | -450.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.15 | -121.94 | -128.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
189.47 | -286.18 | -166.21% |
IP Score
6.51/10
