NYSE: SUN - Sunoco LP

Rentabilidade por seis meses: +2.14%
Rendimento de dividendos: +6.15%
Setor: Energy

Análise da empresa Sunoco LP

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (6.15%) são superiores à média do setor (4.05%).
  • O nível de dívida atual 52.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 66.54%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=31.8%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)

Contras

  • O preço (51.29 $) é superior à avaliação justa (41.99 $)
  • O retorno das ações no último ano (-1.12%) é inferior à média do setor (6.87%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Sunoco LP Energy Índice
7 dias 2.2% -1.6% -1.4%
90 dias 6.9% 0.5% 4.2%
1 ano -1.1% 6.9% 23%

SUN vs Setor: Sunoco LP teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -7.99% no ano passado.

SUN vs Mercado: Sunoco LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.11% no ano passado.

Preço estável: SUN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SUN com volatilidade semanal de -0.0215% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.3
P/S: 0.2197
Mais dados sobre SUN

3.2. Receita

EPS 3.65
ROE 31.8%
ROA 4.54%
ROIC 13.85%
Ebitda margin 3.44%
Mais dados sobre SUN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (51.29 $) é superior ao preço justo (41.99 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.29 $) é 18.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.3) é superior ao do setor como um todo (14.03).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.3) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.18) é superior ao do setor como um todo (1.72).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.18) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2197) é inferior ao do setor como um todo (2.36).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2197) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.53) é superior ao do setor como um todo (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.53) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.8%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.8%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.54%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.85%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.85%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (52.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 66.54% para 52.58%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1158.2%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% é superior à média do setor '4.05%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (119.29%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
17.04.2024 Skidmore David K
Director		 Comprar 52.1 78 150 1 500
05.12.2023 Dodderer Arnold
GC & Asst. Sec.		 Oferta 53.2 416 662 7 832

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9.3. Comentários