MAX Bater papo
SM Energy Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.77 | 19.14 | -69.85% | 21.38 | -73.01% |
| P/S |
|
1.66 | 2.78 | -40.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 1.59 | -34.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.91 | 18.99 | -110.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.77 | 8.38 | -55.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.7 | 3.34 | -19.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.43 | 27.99 | -115.81% |
|
|
| E/P |
|
0.2475 | 196.15 | -99.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.73 | 28.39 | 152.7% | 51.69 | +38.77% |
| ROE |
|
19.62 | 224.26 | -91.25% |
|
|
| ROA |
|
10.3 | 202.48 | -94.91% |
|
|
| ROIC |
|
11.96 | 10.18 | 17.47% |
|
|
| ROS |
|
28.84 | 9.38 | 207.48% |
|
|
| ROCE |
|
26.12 | 208.37 | -87.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | 2.03 | -28.58% | 1.33 | +8.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.45 | 1.63 | -10.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3238 | 0.2926 | 10.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.02 | 0.6481 | 58.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.6 | 5.15 | -30.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.7/10
|
2.28 | 4.38 | -47.89% | 1.5 | +52.42% |
| Tomplose você |
|
3 | 3.76 | -20.31% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-7.71 | -5 | 54.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.5 | 4.77 | -68.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
88.39 | 67.02 | 31.88% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-2.1 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
137.03 | 0.7073 | 19273.67% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
162.49 | 27.35 | 494.11% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-200.69 | 294.41 | -168.17% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-794.38 | -838.39 | -5.25% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-199.22 | -8205.21 | -97.57% |
IP Score
6.48/10
