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Análise da empresa SM Energy Company
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Dividendos (2.28%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-38.62%) é menor que a média no setor (-10.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 28.58%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| SM Energy Company | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -1.4% | 2.2% |
| 90 dias | 5.3% | -8.3% | 10% |
| 1 ano | -38.6% | -10% | 16.8% |
SM vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -28.6% no ano passado.
SM vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -55.4% no último ano.
Preço estável: SM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.94 {moeda}) é menor que o justo (43.66 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (5.77) é menor que o do setor como um todo (22.26).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (5.77) é menor que o do mercado como um todo (50.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.05) é menor que o do setor como um todo (1.87).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.05) é menor que o do mercado como um todo (19.22).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (29.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (8.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (38.56).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -40.14%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-18.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (28.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (37.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.3%) é maior que o do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.3%) é menor que o do mercado como um todo (11.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.56%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.16%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (11.04%) não estão em um nível confortável.
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