San Juan Basin Royalty Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 14.03 | -66.43% | 10.11 | -53.41% |
| P/S |
|
4.56 | 2.36 | 93.08% |
|
|
| P/BV |
|
88.37 | 1.72 | 5029.05% |
|
|
| P/FCF |
|
4.16 | 5.54 | -24.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.66 | 7.62 | -38.82% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 2.92 | 55.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.12 | 5.56 | -43.98% |
|
|
| E/P |
|
0.1599 | 18.41 | -99.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
97.13 | 30.15 | 222.11% | 91.09 | +6.62% |
| ROE |
|
1875.53 | 15.76 | 11800.36% |
|
|
| ROA |
|
1193.22 | 8.9 | 13312.96% |
|
|
| ROIC |
|
495.69 | 10.18 | 4768.46% |
|
|
| ROS |
|
96.72 | 11.65 | 730.03% |
|
|
| ROCE |
|
1819.81 | 19.36 | 9301.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.9 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0304 | 1.52 | -101.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2827 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.1 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.05 | 4.05 | 172.89% | 10.33 | +6.99% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-77.04 | -36.21 | 112.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.33 | 4.63 | 122.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.33 | 57 | 81.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
439.27 | -92.58 | -574.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
535.69 | -98.18 | -645.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
537.51 | -96.05 | -659.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
907.79 | -107.09 | -947.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
538.19 | -192.17 | -380.06% |
IP Score
8.96/10
