San Juan Basin Royalty Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 14.25 | -66.94% | 10.11 | -53.41% |
| P/S |
|
4.56 | 2.81 | 62.19% |
|
|
| P/BV |
|
88.37 | 1.91 | 4535.04% |
|
|
| P/FCF |
|
4.16 | 207.29 | -97.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.66 | 8 | -41.75% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 3.38 | 34.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.12 | 207.48 | -98.5% |
|
|
| E/P |
|
0.1599 | 18.41 | -99.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
97.13 | 31.54 | 207.98% | 94.23 | +3.08% |
| ROE |
|
1875.53 | 15.62 | 11907.49% |
|
|
| ROA |
|
1193.22 | 8.89 | 13324.31% |
|
|
| ROIC |
|
495.69 | 10.18 | 4768.46% |
|
|
| ROS |
|
96.72 | 12.62 | 666.5% |
|
|
| ROCE |
|
1819.81 | 18.71 | 9628.34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.94 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0304 | 1.56 | -101.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2857 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.14 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.06 | 4.24 | 90.31% | 11.38 | -29.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-93.63 | -1.8 | 5101.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.38 | 4.7 | 142.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.33 | 53.91 | 91.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
439.27 | -79.62 | -651.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
535.69 | -91.74 | -683.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
537.51 | -90.9 | -691.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
907.79 | -111.33 | -915.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
538.19 | -300.13 | -279.32% |
IP Score
8.96/10
