Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.13 | 14.57 | -71.66% | 15.69 | -73.69% |
| P/S |
|
1 | 2.83 | -64.52% |
|
|
| P/BV |
|
6.33 | 1.92 | 229.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5437 | 207.34 | -99.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.17 | 8.03 | -72.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 3.38 | -66.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.92 | 207.73 | -98.11% |
|
|
| E/P |
|
1.57 | 18.41 | -91.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.44 | 31.46 | 63.51% | 54.54 | -5.69% |
| ROE |
|
154.18 | 15.61 | 887.74% |
|
|
| ROA |
|
55.82 | 8.87 | 529.51% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 10.18 | 123.54% |
|
|
| ROS |
|
24.28 | 12.35 | 96.55% |
|
|
| ROCE |
|
248.97 | 18.79 | 1224.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5092 | 1.92 | -73.49% | 1.12 | -54.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2244 | 1.55 | -85.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6022 | 0.2834 | 112.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2166 | 6.01 | -96.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.08 | 4.12 | -73.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
17.24 | 4.11 | 319.09% | 12.9 | +33.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
24.05 | -2.32 | -1134.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.9 | 4.65 | 177.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.78 | 57.46 | -29.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
13.13 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
665.59 | -82.97 | -902.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
727.52 | -92.82 | -883.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1725.96 | -92.44 | -1967.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10355.67 | -107.99 | -9689.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
571.17 | -314.87 | -281.4% |
IP Score
8.99/10
