Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.13 | 14.09 | -70.7% | 14.87 | -72.23% |
| P/S |
|
1 | 2.37 | -57.67% |
|
|
| P/BV |
|
6.33 | 1.72 | 267.67% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5437 | 5.59 | -90.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.17 | 7.62 | -71.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 2.92 | -61.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.92 | 5.61 | -30.13% |
|
|
| E/P |
|
1.57 | 18.41 | -91.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.44 | 30.17 | 70.48% | 54.4 | -5.44% |
| ROE |
|
154.18 | 15.76 | 878.27% |
|
|
| ROA |
|
55.82 | 8.9 | 527.42% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 10.18 | 123.54% |
|
|
| ROS |
|
24.28 | 11.66 | 108.17% |
|
|
| ROCE |
|
248.97 | 19.36 | 1186.23% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5092 | 1.9 | -73.23% | 1.42 | -64.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2244 | 1.52 | -85.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6022 | 0.2827 | 113.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2166 | 6 | -96.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.08 | 4.1 | -73.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.7/10
|
3.88 | 3.49 | 11.24% | 6.92 | -43.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.451 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8473 | 1.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.09 | -1.97 | -1168.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.92 | 4.36 | 58.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.42 | 56.96 | -32.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3921 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
646.99 | -17.97 | -3700.39% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
713.37 | 11.28 | 6224.2% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
1679.96 | 17.72 | 9380.59% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
9474.28 | -191.8 | -5039.67% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
1208.59 | 8501.67 | -85.78% |
IP Score
8.72/10
