Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.1 | 22 | -45% | 14.74 | -17.89% |
| P/S |
|
0.8988 | 2.87 | -68.7% |
|
|
| P/BV |
|
8.56 | 1.85 | 362.84% |
|
|
| P/FCF |
|
3.37 | 21.84 | -84.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.58 | 8.39 | -57.32% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9997 | 3.5 | -71.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.92 | 27.44 | -85.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0863 | 15.18 | -99.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.92 | 30.03 | -7.04% | 45.36 | -38.45% |
| ROE |
|
52.74 | 28.3 | 86.34% |
|
|
| ROA |
|
18.33 | 6.65 | 175.52% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 9.56 | 137.96% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | 9.78 | -23.99% |
|
|
| ROCE |
|
135.93 | 16.3 | 733.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3821 | 2.06 | -81.42% | 1.05 | -63.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3614 | 1.68 | -78.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.332 | 0.2972 | 11.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.06 | 0.7275 | 183.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 6.35 | -77.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
18 | 3.99 | 351.14% | 16.19 | +11.19% |
| Tomplose você |
|
0 | 3.69 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8354 | -5.95% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
2.87 | -6.87 | -141.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
16.19 | 4.55 | 256.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.38 | 74.09 | -30.65% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
14.01 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
797.86 | -0.6284 | -127066.9% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
446.62 | 25.34 | 1662.51% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
3037.6 | 288.26 | 953.77% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
387.36 | -838.7 | -146.19% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1256.1 | -5338.68 | -123.53% |
IP Score
8.36/10
