Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

NYSE
PBR
Promoção
Lucratividade por seis meses: -7.01%
Rendimento de dividendos: 18.89%
Setor: Energy

Relatórios Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual
2017 2018 2019 2021 2022 2023
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
42.83 49.27 62.74 84 99.54 59.51 66.22 85.67 85.31 428.6 79.25 -3.04
Receita, bilhão $
81.41 88.83 84.64 76.59 53.68 83.97 124.47 557.82 497.94 497.94 263.58 56.13
Lucro líquido, bilhão $
-4.84 -0.091 7.17 7.8 1.14 19.88 36.62 135.54 36.99 36.99 46.03 100.56
EV, bilhão $
391.03 384.81 385.74 339.34 107.38 96.88 118.13 615.64 497.79 497.79 287.16 35.90
EBIT, bilhão $
29.52 26.86 33.67 36.18 20.76 36.85 56.84 212.52 71.05 71.05 79.60 27.90
Ebitda, bilhão $
29.52 26.86 33.67 36.18 30.74 47.59 70.05 284.86 139.03 139.03 114.45 35.23
Oibda $
202.38 315.81 488.71 363.25 241.98 241.98 322.43 3.64
Valor do equilíbrio, bilhão $
76.78 79.8 71.54 73.32 59.35 69.41 69.49 88.21 52.06 52.06 67.70 -2.59
FCF, bilhão $
12.03 13.47 14.45 1.7 23.02 31.47 40.14 169.39 127.13 127.13 78.23 40.74
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
26.11 27.11 26.35 25.6 28.89 37.79 49.72 235.38 206.9 206.9 111.74 48.25
Lucro operacional, bilhão $
15.55 13.55 23.58 20.61 19.29 35.9 53.26 213.93 139.94 139.94 92.46 48.64
Ópera. Despesas, bilhões $
11.52 15.22 12 10.84 7.98 8.41 11.73 80.07 110.47 110.47 43.73 69.14
Capex, bilhão $
14.09 13.64 11.91 23.9 5.87 6.33 9.58 65.98 70.33 70.33 31.62 64.32


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
21.21 22.52 13.9 7.37 11.71 10.47 8 14.29 2.88 2.88 9.47 -24.46
Investimentos de curto prazo $
0.784 1.89 1.08 0.888 0.659 0.65 2.77 3.16 3.75 3.75 2.20 41.59
Investimentos de longo prazo $
15.57 0.000923 3.14 3.86 2.81 5.56 3.32 1.55 3.13 18.28 6.37 26.88
Contas a receber $
7.27 7.41 7.78 7.31 7.33 7.71 6.32 8.21 4.87 4.87 6.89 -7.85
Total de ativos circulantes $
44.77 47.13 37.06 27.81 27.39 30.15 31.25 36.42 19.23 19.23 28.89 -6.83
Ativos puros, bilhões $
571.88 584.36 609.83 641.95 645.43 125.33 679.18 833.76 743.25 743.25 605.39 2.86
Ativos, bilhões $
246.98 251.37 222.07 229.74 190.01 174.35 187.19 243.66 159.98 159.98 191.04 -3.38
Dívida de curto prazo $
9.77 7.03 3.69 10.21 9.88 9.07 9.13 12.93 9.78 9.78 10.16 -0.20
Dívida de longo prazo $
353.19 337.56 311.95 236.97 49.7 32.06 233.05 277.57 268.34 268.34 172.14 40.11
Dívida, bilhão $
169.43 169.86 148.89 155.53 130.13 104.54 117.36 155.01 107.71 107.71 122.95 -3.71
Dívida pura, bilhão $
97.17 86.76 70.46 79.75 63.83 48.28 45.8 55.98 50.24 50.24 52.83 -4.68
Dívida, bilhão $
362.97 344.59 315.64 247.18 59.59 41.13 242.19 70.27 53.12 53.12 93.26 -2.27
Receita de juros $
27.45 28.39 29.01 24.66 29.42 0.079 59.42 19.07 0.519 21.70 -55.40
Despesas com juros, bilhões $
6.04 5.41 5.68 6.68 5.77 4.98 3.31 19.72 20.92 20.92 10.94 29.38
Renda de juros pura, bilhão $
-5.85 -6.19 -2.64 -6.31 -5.66 -4.64 -2.83 -3.35 0.519 -4.5580 -11.89
Boa vontade $
0.366 0.284 0.22 0.218 0.203 0.063 0.024 0.022 0.024 0.0253 0.0317 -16.68
Depreciação, bilhão $
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 9.97 10.74 13.22 72.34 67.97 67.97 34.85 46.80
Custo, bilhão $
55.42 60.15 52.18 45.73 29.2 43.16 59.49 263.82 247.53 247.53 128.64 53.34
Suprimentos médicos $
8.48 8.49 8.99 8.19 5.68 7.26 8.78 8.62 5.91 5.91 7.25 0.80


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.22 0.69 1.33 1.63 0.41 2.38 5.62 20.82 5.74 5.74 6.99 69.52
O preço da ação do AO 10.29 13.01 15.94 11.23 10.98 10.65 15.97 12.86 12.21 12.21 12.53 2.15
O número de ações da AO, milhões 6522.25 6522.25 6522.1 6522.1 6522.1 6522.1 6522.1 35466.12 35102.42 35102.42 18026.97 40.02
FCF/Promoção 1.84 2.07 2.22 0.2611 3.53 4.82 6.15 4.78 3.62 3.62 4.58 0.50


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -6.3 -0.114 10.03 10.64 1.92 28.64 52.73 58.08 52.74 52.74 18.11 38.82 93.98
Roa, % -1.96 -0.0362 3.23 3.4 0.6005 11.4 20.26 21.46 18.33 18.33 6.77 14.41 98.12
ROIC, % -1.64 -0.9926 0.0851 2.01 3.02 2.11 29.81 18.06 148.52 22.76 10.28 40.30 117.95
Ros, % -0.1024 8.47 10.19 2.13 23.67 29.42 24.3 7.43 7.43 7.43 12.15 18.45 -20.68
Roce, % 32.96 46.01 48.76 34.68 52.79 36.48 103.34 53.72 135.93 135.93 29.68 76.45 20.82
EBIT margem 47.24 10.34 39.54 45.67 38.1 14.27 14.27 14.27 20.47 30.37 -18.44
Lucratividade do EBITDA 30.24 39.78 47.24 57.25 56.68 56.28 51.07 27.92 27.92 27.92 32.32 43.97 -13.20
Pura lucratividade -5.94 -0.1024 8.47 10.19 2.13 23.67 29.42 24.3 7.43 7.43 12.58 17.39 28.39
Eficiência operacional, % 15.26 27.86 26.92 35.94 42.75 42.79 38.35 28.1 28.1 28.1 18.68 36.02 -8.05
Margem porcentagem pura, % 7.84 -5.13 -8.68 -5.94 -0.1 7.5 13.25 2.13 23.67 29.65 10.61 9.29 -398.43
FCF lucratividade, % 9.95 24.41 21.48 17.2 1.71 38.68 47.52 46.85 34.25 29.66 9.81 33.80 82.11


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
-10.18 -689.41 11.71 12.76 52.15 3.33 1.97 4.13 12.1 12.1 16.79 14.74 -25.34
P/bv
0.6417 0.7862 1.17 1.36 1 0.954 1.04 6.31 8.56 8.56 2.50 3.57 53.64
P/s
0.6053 0.7063 0.9924 1.3 1.11 0.7886 0.5811 1 0.8988 0.8988 1.92 0.8757 -4.13
P/fcf
4.66 5.81 58.45 2.59 2.1 2.13 2.92 0.5437 3.37 3.37 14.11 2.21 9.92
E/p
-0.0015 0.0854 0.0784 0.0192 0.3001 0.4275 0.2917 1.57 0.0863 0.0863 0.08 0.5351 -22.06
EV/EBIT
5.09 24.7 3.61 2.08 2.9 7.01 7.01 7.01 9.44 4.52 14.19
EV/EBITDA
13.25 14.33 11.46 9.38 3.49 2.04 1.69 2.16 3.58 3.58 7.08 2.59 0.51
EV/S
4.33 4.56 4.43 2 1.15 0.9491 1.1 0.9997 0.9997 0.9997 2.56 1.04 -2.76
EV/FCF
28.56 26.7 199.26 4.67 3.08 2.94 3.63 3.92 3.92 3.92 19.42 3.50 4.94
Dívida/Ebitda
12.83 9.38 6.83 1.94 0.8643 3.46 0.2467 0.3821 0.3821 0.3821 2.16 1.07 -15.06
NetDebt/Ebitda
3.23 2.09 2.2 2.08 1.01 0.6538 0.1965 0.3614 0.3614 0.3614 1.66 0.5166 -18.58
Dívida/índice
1.37 1.42 1.08 0.3136 0.2359 1.29 0.2884 0.332 0.332 0.332 0.28 0.4957 7.07
Dívida/patrimônio líquido
4.32 4.41 3.37 1 0.5926 3.49 0.7966 1.02 2.06 2.06 1.36 1.59 28.30
Dívida/lucro líquido
-3786.7 44 31.68 52.22 2.07 6.61 0.5184 1.44 1.44 1.44 5.57 2.42 -7.00
Peg
8.33 8.33 -3.18 8.33 0.00
Beta
1.89 1.32 0.99 0.861 -1.01 0.0716 0.0716 0.03 0.4465 -44.17
ÍNDICE ALTMAN
5.05 6.57 6.25 7.27 3.56 11.69 10.99 10.28 15.88 15.88 4.27 10.48 34.86


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.000155 0.473 0.452 0.625 1.88 1.37 13.08 19.67 99.83 41.89 27.17 121.32
Dividendo
0.0938 0.1276 0.2431 0.2716 2.04 6.44 2.98 2.82 0.6399 1.62 2.98 -20.70
Div renda, AO, %
0 0.9908 1.59 2.98 20.1 5.76 24.22 16.77 15.75 18.89 4.98 16.52 -4.76
Dividendos / lucro, %
-9.78 -496.7 8.71 24.05 119.81 65.8 102.94 79.05 269.9 269.9 90.88 127.50 17.64
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.0873 0.5272 1.86 1.36 0.883 0.883 1.80 0.9435 58.85


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Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0.043 0.073 0.074 0.355 0.563 0.792 0.7245 0.761 57.82
No total, dívida
25.05 28.82 26.23 1.55
Capex/Receita, %
10.94 7.53 7.7 11.83 14.12 14.12 5.24
Funcionários, pessoas
49 050 45 532 45 149 46 730 -1.20