NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Rentabilidade por seis meses: -8.67%
Rendimento de dividendos: +17.39%
Setor: Energy

Análise da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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1. Retomar

Prós

  • O preço (13.69 $) é inferior ao preço justo (23.14 $)
  • Os dividendos (17.39%) são superiores à média do setor (4.13%).
  • O retorno das ações no último ano (-22.66%) é superior à média do setor (-47.97%).
  • O nível de dívida atual 60.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 107.59%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=154.18%) é superior à média do setor (ROE=15.66%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Energy Índice
7 dias -1.3% -1% 0.9%
90 dias -2.1% -39.6% 3.3%
1 ano -22.7% -48% 21.4%

PBR vs Setor: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras superou o setor "Energy" em 25.31% no ano passado.

PBR vs Mercado: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.01% no ano passado.

Preço estável: PBR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PBR com volatilidade semanal de -0.4357% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.13
P/S: 1

3.2. Receita

EPS 20.94
ROE 154.18%
ROA 55.82%
ROIC 22.76%
Ebitda margin 51.44%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.69 $) é inferior ao preço justo (23.14 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.69 $) é 69% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.13) é inferior ao do setor como um todo (13.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.13) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.33) é superior ao do setor como um todo (1.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (2.36).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (7.61).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2369.83% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2369.83%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (154.18%) é superior ao do setor como um todo (15.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (154.18%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (55.82%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (55.82%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.76%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.76%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (60.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 107.59% para 60.22%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 107.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% é superior à média do setor '4.13%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.79%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

9.3. Comentários