Análise da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. Retomar
Prós
- O preço (13.69 $) é inferior ao preço justo (23.14 $)
- Os dividendos (17.39%) são superiores à média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (-22.66%) é superior à média do setor (-47.97%).
- O nível de dívida atual 60.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 107.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=154.18%) é superior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.3% | -1% | 0.9% |
90 dias | -2.1% | -39.6% | 3.3% |
1 ano | -22.7% | -48% | 21.4% |
PBR vs Setor: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras superou o setor "Energy" em 25.31% no ano passado.
PBR vs Mercado: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.01% no ano passado.
Preço estável: PBR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PBR com volatilidade semanal de -0.4357% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.69 $) é inferior ao preço justo (23.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.69 $) é 69% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.13) é inferior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.13) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.33) é superior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2369.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2369.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (154.18%) é superior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (154.18%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (55.82%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (55.82%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.76%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.76%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% é superior à média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.79%) estão num nível confortável.
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