Molina Healthcare, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.09 | 57.85 | -67.01% | 20.57 | -7.21% |
| P/S |
|
0.6111 | 4.05 | -84.9% |
|
|
| P/BV |
|
4.94 | 9.39 | -47.36% |
|
|
| P/FCF |
|
11.61 | 46.82 | -75.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.53 | 17.49 | -39.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5388 | 4.35 | -87.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.63 | 54.5 | -78.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 0.2163 | -72.45% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.12 | 20.18 | -74.64% | 5.17 | -1.06% |
| ROE |
|
25.88 | -80.87 | -132.01% |
|
|
| ROA |
|
7.33 | 6.7 | 9.31% |
|
|
| ROIC |
|
16.04 | 15.68 | 2.32% |
|
|
| ROS |
|
3.2 | 10.53 | -69.6% |
|
|
| ROCE |
|
37.32 | 18.05 | 106.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 2.88 | -56.22% | 1.56 | -19.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.41 | 3.69 | -138.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1477 | 0.2651 | -44.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.49 | 4.84 | 75.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.02 | 6.55 | -69.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.28 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7297 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -3.49 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
676.03 | 77.61 | 771.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
102.46 | 401.14 | -74.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
51.92 | 423.41 | -87.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
48.03 | 500.51 | -90.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
326.49 | 340.07 | -3.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.71 | 500.31 | -87.27% |
IP Score
5.52/10
