UnitedHealth Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.81 | 114.26 | -80.92% | 23.32 | -6.48% |
| P/S |
|
1.33 | 4.1 | -67.64% |
|
|
| P/BV |
|
4.93 | 9.02 | -45.32% |
|
|
| P/FCF |
|
17.98 | 44.54 | -59.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.44 | 17.72 | -7.22% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 4.4 | -67.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.64 | 54.7 | -62.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0485 | 0.2136 | -77.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.77 | 21.49 | -59.18% | 9.1 | -3.58% |
| ROE |
|
25.22 | -82.41 | -130.6% |
|
|
| ROA |
|
8.04 | 6.75 | 19.08% |
|
|
| ROIC |
|
16.14 | 15.68 | 2.96% |
|
|
| ROS |
|
6.09 | 10.29 | -40.81% |
|
|
| ROCE |
|
28.58 | 55.43 | -48.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | 0.9571 | 106.03% | 1.91 | +3.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3 | 2.1 | -37.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2283 | 0.2655 | -13.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.28 | 4.83 | 29.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.84 | 35.64 | -92.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.7/10
|
1.48 | 1.31 | 13.21% | 1.34 | +10.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 6.35 | 120.5% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7501 | 33.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.42 | -0.7622 | -2253.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.34 | 1.28 | 4.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.6 | 77.77 | -85.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1727 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.97 | 214.83 | -75.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
58.46 | 253.48 | -76.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.71 | 270.34 | -77.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
56.69 | 183.09 | -69.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
66.51 | 149.95 | -55.65% |
IP Score
6.23/10
