UnitedHealth Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.75 | 48.66 | -32.69% | 25.83 | +26.81% |
| P/S |
|
1.18 | 4.1 | -71.28% |
|
|
| P/BV |
|
4.6 | 10.99 | -58.14% |
|
|
| P/FCF |
|
22.3 | 40.86 | -45.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
53.57 | 14.21 | 276.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 4.41 | -70.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.28 | 53.14 | -52.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.2141 | -85.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.44 | 18.73 | -86.97% | 6.46 | -62.21% |
| ROE |
|
15.88 | -82.85 | -119.17% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 6.43 | -21.72% |
|
|
| ROIC |
|
16.14 | 15.68 | 2.96% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 10.42 | -65.45% |
|
|
| ROCE |
|
2.92 | 67.05 | -95.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.87 | -0.3157 | -2593.51% | 4.27 | +84.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.28 | 0.3207 | 1546.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2578 | 0.273 | -5.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.83 | 13.48 | -93.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.34 | 5.61 | -4.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.65/10
|
1.46 | 1.22 | 19.28% | 1.39 | +5.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
15 | 6.68 | 124.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7209 | 38.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.76 | -2.16 | -737.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.39 | 1.31 | 6.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.79 | 50.08 | -74.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2359 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
56.58 | 60.46 | -6.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-58.94 | 58.4 | -200.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.46 | 132.26 | -104.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2.91 | 36.84 | -92.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-3.27 | 60.72 | -105.39% |
IP Score
3.96/10
