Humana
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 57.86 | -60.84% | 20.16 | +12.42% |
| P/S |
|
0.5302 | 4.06 | -86.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 9.39 | -83.71% |
|
|
| P/FCF |
|
20.41 | 46.82 | -56.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 17.55 | -22.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6014 | 4.36 | -86.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.49 | 54.43 | -60.52% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | 0.2163 | -81.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.45 | 20.15 | -77.93% | 5.77 | -22.99% |
| ROE |
|
15.31 | -80.86 | -118.93% |
|
|
| ROA |
|
5.29 | 6.71 | -21.23% |
|
|
| ROIC |
|
-3.8 | 15.68 | -124.24% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.56 | -77.83% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 18.05 | -42.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 2.82 | -11.22% | 2.54 | -1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 3.64 | -55.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2512 | 0.261 | -3.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 2.68 | 37.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 6.35 | -25.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.88/10
|
1.15 | 1.29 | -10.76% | 0.8243 | +39.51% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
16 | 6.33 | 152.63% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7297 | 37.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.99 | -3.49 | -357.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8243 | 1.29 | -35.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.58 | 77.61 | -42.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1387 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.93 | 362.86 | -82.38% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.92 | 373.75 | -96.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-8.15 | 454.84 | -101.79% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.57 | 306.17 | -111.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-0.4408 | 455.99 | -100.1% |
IP Score
4.7/10
