Humana
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.46 | 48.66 | -47.67% | 21.62 | +17.77% |
| P/S |
|
0.261 | 4.1 | -93.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 10.99 | -82.99% |
|
|
| P/FCF |
|
25.41 | 40.86 | -37.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.4 | 14.21 | -19.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3416 | 4.41 | -92.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.83 | 53.14 | -68.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0199 | 0.2141 | -90.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3 | 18.73 | -84% | 4.21 | -28.75% |
| ROE |
|
7.4 | -82.85 | -108.93% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 6.43 | -59.89% |
|
|
| ROIC |
|
-3.8 | 15.68 | -124.24% |
|
|
| ROS |
|
1.02 | 10.42 | -90.21% |
|
|
| ROCE |
|
15.58 | 67.05 | -76.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.32 | -0.3157 | -1151.73% | 2.86 | +15.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | 0.3207 | 739.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2522 | 0.273 | -7.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.83 | 13.48 | -86.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.71 | 5.61 | 73.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.48/10
|
1.39 | 1.22 | 13.56% | 1.02 | +36.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7209 | 28.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.97 | -2.16 | -515.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.02 | 1.31 | -22.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.14 | 50.08 | -11.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1659 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.62 | 60.46 | -12.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-36.62 | 58.4 | -162.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-64.18 | 132.26 | -148.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-48.91 | 36.84 | -232.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-60.55 | 60.72 | -199.72% |
IP Score
4.18/10
