Análise da empresa Humana
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-27.84%) é superior à média do setor (-36.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.31%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (249.11 $) é superior à avaliação justa (230.76 $)
- Os dividendos (1.17%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
- O nível de dívida atual 25.12% aumentou em 5 anos de 20.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Humana | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -2.4% | -3.6% |
| 90 dias | -8.7% | -34.5% | -8.5% |
| 1 ano | -27.8% | -36.2% | 6.9% |
HUM vs Setor: Humana superou o setor "Healthcare" em 8.38% no ano passado.
HUM vs Mercado: Humana teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.78% no ano passado.
Preço estável: HUM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUM com volatilidade semanal de -0.5353% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (249.11 $) é superior ao preço justo (230.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (249.11 $) é 7.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.66) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.66) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5302) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5302) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.52) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.31%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.31%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.8%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.17% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.32%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Agrawal Vishal Chief Strat & Corp Dev Officer |
Comprar | 249.72 | 154 577 | 619 |
| 22.02.2024 | Fleming William Kevin Chief Corporate Aff. Officer |
Comprar | 363.86 | 1 297 510 | 3 566 |
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