Johnson & Johnson
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.32 | 57.87 | -80.43% | 22.62 | -49.94% |
| P/S |
|
4.67 | 4.07 | 14.97% |
|
|
| P/BV |
|
5.79 | 9.39 | -38.39% |
|
|
| P/FCF |
|
24.57 | 46.57 | -47.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.82 | 17.62 | -21.57% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 4.37 | 9.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.22 | 54.58 | -59.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | 0.2164 | -63.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.45 | 20.15 | 71.01% | 29.48 | +16.87% |
| ROE |
|
51.11 | -80.86 | -163.22% |
|
|
| ROA |
|
20.98 | 6.71 | 212.47% |
|
|
| ROIC |
|
19.19 | 15.68 | 22.41% |
|
|
| ROS |
|
41.28 | 10.56 | 291.09% |
|
|
| ROCE |
|
31.78 | 18.05 | 76.03% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9998 | 2.87 | -65.2% | 1.15 | -13.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2547 | 3.69 | -93.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1751 | 0.2643 | -33.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 4.83 | -69.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8344 | 6.45 | -87.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.83/10
|
3.13 | 1.31 | 139.74% | 2.92 | +7.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
39 | 6.4 | 509.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7399 | 35.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.46 | -2.86 | -291.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.92 | 1.3 | 125.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.25 | 77.61 | -41.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
3.78 | 362.86 | -98.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.58 | 373.75 | -91.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
132.49 | 454.84 | -70.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-8.39 | 306.17 | -102.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
143.86 | 455.99 | -68.45% |
IP Score
7.64/10
