Johnson & Johnson
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.53 | 48.66 | -49.59% | 22.4 | +9.5% |
| P/S |
|
3.88 | 4.1 | -5.34% |
|
|
| P/BV |
|
4.83 | 10.99 | -56.07% |
|
|
| P/FCF |
|
22.59 | 40.86 | -44.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.43 | 14.21 | 1.52% |
|
|
| Ev/S |
|
4.03 | 4.41 | -8.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.02 | 53.14 | -66.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0314 | 0.2141 | -85.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.9 | 18.73 | 48.93% | 30.32 | -7.99% |
| ROE |
|
20.06 | -82.85 | -124.21% |
|
|
| ROA |
|
8.09 | 6.43 | 25.76% |
|
|
| ROIC |
|
19.19 | 15.68 | 22.41% |
|
|
| ROS |
|
15.84 | 10.42 | 52.04% |
|
|
| ROCE |
|
13.44 | 67.05 | -79.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | -0.3157 | -568.25% | 1.35 | +9.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5056 | 0.3207 | 57.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2034 | 0.273 | -25.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5124 | 13.48 | -96.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 5.61 | -53.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.8/10
|
3.12 | 1.22 | 154.89% | 2.96 | +5.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7209 | 28.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.43 | -2.16 | -351.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.96 | 1.31 | 125.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.33 | 50.08 | -7.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.9 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
7.56 | 60.46 | -87.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.83 | 58.4 | -62.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.38 | 132.26 | -103.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1.72 | 36.84 | -104.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
6.06 | 60.72 | -90.02% |
IP Score
5.75/10
