Análise da empresa Molina Healthcare, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.88%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (286.08 $) é superior à avaliação justa (239.3 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-24.81%) é inferior à média do setor (-15.65%).
- O nível de dívida atual 14.77% aumentou em 5 anos de 0.2652%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -13.6% | 2.9% |
| 90 dias | -15.9% | -21.4% | 2.4% |
| 1 ano | -24.8% | -15.7% | 26.4% |
MOH vs Setor: Molina Healthcare, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -9.16% no ano passado.
MOH vs Mercado: Molina Healthcare, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.22% no ano passado.
Preço estável: MOH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MOH com volatilidade semanal de -0.4771% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (286.08 $) é superior ao preço justo (239.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (286.08 $) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.09) é inferior ao do setor como um todo (57.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.09) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.94) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6111) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6111) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.53) é inferior ao do setor como um todo (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.53) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.88%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.88%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.33%) é superior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.04%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.04%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | ORLANDO STEVEN J Director |
Comprar | 325 | 243 750 | 750 |
| 29.07.2024 | Barlow Jeff D. Officer |
Comprar | 335 | 1 788 900 | 5 340 |
| 07.08.2023 | Russo Marc EVP, Health Plans |
Oferta | 312.72 | 788 993 | 2 523 |
| 04.08.2023 | ORLANDO STEVEN J Director |
Oferta | 301.25 | 217 804 | 723 |
| 07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
Oferta | 346.48 | 10 018 100 | 28 914 |
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