Laboratory Corporation of America Holdings
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.95 | 57.85 | -18.84% | 21.78 | +115.6% |
| P/S |
|
1.61 | 4.05 | -60.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.49 | 9.39 | -73.5% |
|
|
| P/FCF |
|
21.74 | 46.82 | -53.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.69 | 17.49 | -16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.06 | 4.35 | -52.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.65 | 54.5 | -47.44% |
|
|
| E/P |
|
0.022 | 0.2163 | -89.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.02 | 20.18 | -30.55% | 18.43 | -23.93% |
| ROE |
|
5.31 | -80.87 | -106.56% |
|
|
| ROA |
|
2.5 | 6.7 | -62.71% |
|
|
| ROIC |
|
13.52 | 15.68 | -13.76% |
|
|
| ROS |
|
3.44 | 10.53 | -67.32% |
|
|
| ROCE |
|
14.24 | 18.05 | -21.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.07 | 2.88 | 6.42% | 2.83 | +8.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.18 | 3.69 | -13.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3125 | 0.2651 | 17.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.77 | 4.81 | -63.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.5 | 6.55 | 90.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.28/10
|
1.31 | 1.28 | 2.29% | 0.7481 | +75.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.06 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.7286 | -11.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.12 | -3.54 | -68.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7481 | 1.29 | -41.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.02 | 77.61 | -22.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0293 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
5.3 | 401.14 | -98.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-31.69 | 423.41 | -107.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-49.26 | 500.51 | -109.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-15.95 | 340.07 | -104.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-42.85 | 500.31 | -108.56% |
IP Score
3.57/10
