Laboratory Corporation of America Holdings (LH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laboratory Corporation of America Holdings

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (1.28%).
O retorno das ações no último ano (-12.36%) é superior à média do setor (-13.41%).
O nível de dívida atual 31.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.29%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.31%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)

Contras

O preço (199 $) é superior à avaliação justa (49.27 $)

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CVS Health Corporation

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Laboratory Corporation of America Holdings	Healthcare	Índice
7 dias	-13%	-12%	-2.4%
90 dias	-10.4%	-19.6%	3.4%
1 ano	-12.4%	-13.4%	23.6%

LH vs Setor: Laboratory Corporation of America Holdings superou o setor "Healthcare" em 1.05% no ano passado.

LH vs Mercado: Laboratory Corporation of America Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.96% no ano passado.

Preço estável: LH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LH com volatilidade semanal de -0.2377% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 46.95

P/S: 1.61

Mais dados sobre LH

3.2. Receita

EPS	4.77
ROE	5.31%
ROA	2.5%
ROIC	13.52%
Ebitda margin	14.02%

Mais dados sobre LH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (199 $) é superior ao preço justo (49.27 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (199 $) é 75.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.95) é inferior ao do setor como um todo (57.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.95) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (4.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.69) é inferior ao do setor como um todo (17.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.69) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.64% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.64%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.31%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.31%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.52%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39.29% para 31.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1250.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '1.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.77%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.11.2024	van der Vaart Sandra D Officer	Comprar	239.42	239 420	1 000
28.03.2024	van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer	Oferta	216.74	770 077	3 553
21.02.2024	DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl	Oferta	215.49	107 745	500
21.02.2024	EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP	Oferta	215.97	7 451 830	34 504
21.02.2024	EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP	Comprar	163.63	2 299 660	14 054

9. Fórum de promoções Laboratory Corporation of America Holdings

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