Kadant Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.27 | 143.1 | -80.24% | 25.38 | +11.38% |
| P/S |
|
3.43 | 3.29 | 4.12% |
|
|
| P/BV |
|
4.23 | 5.52 | -23.44% |
|
|
| P/FCF |
|
18.7 | 22.44 | -16.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.42 | 14.31 | 14.74% |
|
|
| Ev/S |
|
3.46 | 3.85 | -10.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.76 | 21.52 | 15.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.9192 | -94.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.05 | 21.17 | -0.5813% | 20.4 | +3.18% |
| ROE |
|
15 | 20.43 | -26.57% |
|
|
| ROA |
|
9.87 | 6.87 | 43.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.12 | 10.62 | 14.12% |
|
|
| ROCE |
|
21.68 | 22.73 | -4.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5767 | -1.72 | -133.43% | 0.9886 | -41.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1447 | -1.28 | -111.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0989 | 0.3081 | -67.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9778 | 22.86 | -95.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1 | 21.56 | -95.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.98/10
|
0.391 | 1.51 | -74.17% | 0.4781 | -18.23% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 7.94 | 38.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9031 | 10.73% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.01 | 1.16 | 417.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4781 | 1.84 | -73.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.83 | 41.81 | -57.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.91 | 133.26 | -73.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
72.91 | 44 | 65.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
122.98 | 153.04 | -19.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
52.88 | -83.89 | -163.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
117.84 | 1104.51 | -89.33% |
IP Score
6.66/10
