Kadant Inc.

NYSE KAI Promoção
Lucratividade para o ano: +4.87%
Rendimento de dividendos: 0.42%
Setor: Industrials

Análise da empresa Kadant Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0.42%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (4.87%) é menor que a média no setor (5.86%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.4%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Kadant Inc. Industrials Índice
7 dias 1.7% 4.7% -0.8%
90 dias 17.6% 2.8% 3.6%
1 ano 4.9% 5.9% 12.3%

KAI vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -0.99% no ano passado.

KAI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -7.47% no último ano.

Preço estável: KAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.46
P/S: 3.86
Mais dados sobre KAI

3.2. Receita

EPS 9.48
ROE 13.77%
ROA 8.56%
ROIC 10.99%
Ebitda margin 16.26%
Mais dados sobre KAI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (345.54 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (345.54 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (36.46) é menor que o do setor como um todo (45.64).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (36.46) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.74) é maior que o do setor como um todo (4.58).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.74) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.13).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (16.5).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 20.44%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (20.44%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-63.41%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é maior que o do setor como um todo (7.67%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.56%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (13.15%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.11.2025 Russell Erin L
Director		 Comprar 282.24 40 501 1 435
13.06.2025 Flynn Peter J.
Senior Vice President		 Oferta 320 480 000 1 500
19.11.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Comprar 397.34 60 396 152
26.09.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Oferta 337.4 674 800 2 000
26.09.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Comprar 337.29 674 580 2 000