Kadant Inc. (KAI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kadant Inc.

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.42%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-0.64%) é menor que a média no setor (7.86%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.67%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Kadant Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-2.4%	-3.9%	0.3%
90 dias	17.2%	4.3%	1.5%
1 ano	-0.6%	7.9%	13.9%

KAI vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -8.51% no ano passado.

KAI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -14.5% no último ano.

Preço estável: KAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.46

P/S: 3.86

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3.2. Receita

EPS	9.48
ROE	13.77%
ROA	8.56%
ROIC	10.99%
Ebitda margin	16.26%

Mais dados sobre KAI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (311.65 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (311.65 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (36.46) é menor que o do setor como um todo (44.48).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (36.46) é menor que o do mercado como um todo (73.07).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.74) é maior que o do setor como um todo (4.34).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.74) é menor que o do mercado como um todo (20.47).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.02).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.61).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (16.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.13).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 20.44%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (20.44%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-64.39%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.67%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é maior que o do setor como um todo (7.39%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é menor que o do mercado como um todo (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.53%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (13.15%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.11.2025	Russell Erin L Director	Comprar	282.24	40 501	1 435
13.06.2025	Flynn Peter J. Senior Vice President	Oferta	320	480 000	1 500
19.11.2024	LEONARD THOMAS C Director	Comprar	397.34	60 396	152
26.09.2024	LEONARD THOMAS C Director	Oferta	337.4	674 800	2 000
26.09.2024	LEONARD THOMAS C Director	Comprar	337.29	674 580	2 000

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